兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金C类(013719)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 100,000 | 10,192,030.14 | 28.80 |
| 2 | 019708 | 23国债15 | 25,000 | 2,502,571.92 | 7.07 |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 21,000 | 2,116,863.29 | 5.98 |
| 4 | 019705 | 23国债12 | 21,000 | 2,116,036.52 | 5.98 |
| 5 | 102100898 | 21华发集团MTN005 | 20,000 | 2,053,136.61 | 5.80 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 100,000 | 10,090,849.32 | 23.58 |
| 2 | 102380152 | 23晋能电力MTN002 | 40,000 | 4,113,678.68 | 9.61 |
| 3 | 012380190 | 23中兴国资SCP001 | 40,000 | 4,078,702.47 | 9.53 |
| 4 | 102000715 | 20鲁能源MTN002B | 40,000 | 4,067,232.79 | 9.51 |
| 5 | 012380698 | 23镇国投SCP001 | 40,000 | 4,058,483.29 | 9.48 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 100,000 | 10,036,739.73 | 18.38 |
| 2 | 230401 | 23农发01 | 100,000 | 10,024,789.04 | 18.36 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 100,000 | 10,014,254.79 | 18.34 |
| 4 | 012284313 | 22海沧投资SCP009 | 50,000 | 5,093,360.00 | 9.33 |
| 5 | 101900748 | 19川能投MTN003 | 40,000 | 4,239,946.30 | 7.76 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900748 | 19川能投MTN003 | 100,000 | 10,465,364.38 | 7.58 |
| 2 | 1380176 | 13潞矿债01 | 100,000 | 10,407,320.55 | 7.54 |
| 3 | 101900109 | 19华发集团MTN002 | 100,000 | 10,370,258.63 | 7.51 |
| 4 | 101754025 | 17苏州高新MTN001 | 100,000 | 10,242,383.56 | 7.42 |
| 5 | 163267 | 20建工01 | 100,000 | 10,207,098.63 | 7.40 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900748 | 19川能投MTN003 | 100,000 | 10,504,785.21 | 8.58 |
| 2 | 101900109 | 19华发集团MTN002 | 100,000 | 10,450,358.36 | 8.53 |
| 3 | 102101458 | 21晋能装备MTN001 | 100,000 | 10,395,833.97 | 8.49 |
| 4 | 1380176 | 13潞矿债01 | 100,000 | 10,377,473.97 | 8.48 |
| 5 | 101754025 | 17苏州高新MTN001 | 100,000 | 10,250,857.53 | 8.37 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101458 | 21晋能装备MTN001 | 100,000 | 10,881,249.32 | 6.59 |
| 2 | 101752034 | 17华发实业MTN003 | 100,000 | 10,463,848.22 | 6.34 |
| 3 | 101800180 | 18河钢集MTN002 | 100,000 | 10,397,835.62 | 6.30 |
| 4 | 101900748 | 19川能投MTN003 | 100,000 | 10,380,206.03 | 6.29 |
| 5 | 101900109 | 19华发集团MTN002 | 100,000 | 10,368,458.08 | 6.28 |
