上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(013723)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185187 | 22藏投01 | 950,000 | 97,421,276.71 | 9.59 |
| 2 | 2280511 | 22厦门城投债02 | 900,000 | 93,952,800.00 | 9.25 |
| 3 | 102281432 | 22晋能煤业MTN014(科创票据) | 900,000 | 91,771,593.44 | 9.03 |
| 4 | 185927 | 22翔业02 | 900,000 | 90,888,721.64 | 8.95 |
| 5 | 188586 | 21江东05 | 900,000 | 90,756,774.24 | 8.93 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185187 | 22藏投01 | 950,000 | 96,570,389.05 | 9.52 |
| 2 | 2280511 | 22厦门城投债02 | 900,000 | 93,434,400.00 | 9.21 |
| 3 | 188586 | 21江东05 | 900,000 | 92,666,825.76 | 9.14 |
| 4 | 102281432 | 22晋能煤业MTN014(科创票据) | 900,000 | 90,770,714.75 | 8.95 |
| 5 | 185927 | 22翔业02 | 900,000 | 90,475,727.67 | 8.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185187 | 22藏投01 | 950,000 | 95,489,184.93 | 9.39 |
| 2 | 185609 | 22兴杭02 | 950,000 | 95,359,818.35 | 9.38 |
| 3 | 102281432 | 22晋能煤业MTN014(科创票据) | 900,000 | 92,765,199.45 | 9.12 |
| 4 | 2280511 | 22厦门城投债02 | 900,000 | 91,906,200.00 | 9.04 |
| 5 | 188586 | 21江东05 | 900,000 | 91,709,141.92 | 9.02 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185609 | 22兴杭02 | 950,000 | 96,648,955.35 | 9.71 |
| 2 | 185187 | 22藏投01 | 950,000 | 95,802,164.38 | 9.62 |
| 3 | 2280511 | 22厦门城投债02 | 900,000 | 90,799,200.00 | 9.12 |
| 4 | 185927 | 22翔业02 | 900,000 | 90,563,715.61 | 9.10 |
| 5 | 102281432 | 22晋能煤业MTN014(科创票据) | 900,000 | 89,968,221.37 | 9.04 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185187 | 22藏投01 | 950,000 | 98,095,776.71 | 9.64 |
| 2 | 185609 | 22兴杭02 | 950,000 | 97,531,133.15 | 9.59 |
| 3 | 149913 | 22中海03 | 950,000 | 95,131,047.95 | 9.35 |
| 4 | 188586 | 21江东05 | 900,000 | 91,431,774.24 | 8.99 |
| 5 | 185927 | 22翔业02 | 900,000 | 91,302,721.64 | 8.98 |
