信澳鑫益债券型证券投资基金A类(013724)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149181 | 20HBIS02 | 390,000 | 39,982,778.63 | 6.27 |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 277,000 | 27,922,434.79 | 4.38 |
| 3 | 175461 | 20浦土04 | 260,000 | 26,743,863.56 | 4.19 |
| 4 | 188804 | 21中银01 | 200,000 | 20,105,512.33 | 3.15 |
| 5 | 019693 | 22国债28 | 178,000 | 18,121,594.79 | 2.84 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019703 | 23国债10 | 427,000 | 42,924,730.68 | 5.24 |
| 2 | 019670 | 22国债05 | 299,000 | 30,172,728.96 | 3.68 |
| 3 | 019693 | 22国债28 | 178,000 | 18,058,012.22 | 2.20 |
| 4 | 102100731 | 21电建地产MTN002 | 150,000 | 15,295,175.41 | 1.87 |
| 5 | 143745 | G18三峡2 | 130,000 | 13,416,808.49 | 1.64 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100731 | 21电建地产MTN002 | 150,000 | 15,719,989.32 | 6.19 |
| 2 | 143585 | 18深燃01 | 142,000 | 14,729,823.40 | 5.80 |
| 3 | 143798 | 18华能03 | 100,000 | 11,054,690.41 | 4.35 |
| 4 | 163930 | 20建集Y1 | 100,000 | 10,258,287.67 | 4.04 |
| 5 | 136200 | 16铁工02 | 100,000 | 10,237,471.23 | 4.03 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22国债09 | 200,000 | 20,256,816.44 | 6.90 |
| 2 | 102100731 | 21电建地产MTN002 | 150,000 | 15,401,307.12 | 5.24 |
| 3 | 188587 | 21首股01 | 150,000 | 14,786,757.53 | 5.04 |
| 4 | 143585 | 18深燃01 | 142,000 | 14,667,790.79 | 4.99 |
| 5 | 102103087 | 21首开MTN005 | 150,000 | 14,615,400.00 | 4.98 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149707 | 21深D13 | 130,000 | 13,259,806.25 | 1.45 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 1.14 |
| 3 | 163910 | 20中证16 | 100,000 | 10,167,794.52 | 1.11 |
| 4 | 220206 | 22国开06 | 100,000 | 10,062,679.45 | 1.10 |
| 5 | 149736 | 21申证D5 | 95,000 | 9,679,984.14 | 1.06 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 20,638,986.30 | 17.07 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 125,400 | 13,234,880.91 | 10.95 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 100,000 | 10,003,553.42 | 8.28 |
| 4 | 113629 | 泉峰转债 | 7,230 | 970,224.40 | 0.80 |
| 5 | 123022 | 长信转债 | 2,260 | 366,674.16 | 0.30 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 100,000 | 10,301,597.26 | 7.90 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,217,219.18 | 7.83 |
| 3 | 102102031 | 21深圳水务MTN001 | 100,000 | 10,211,802.74 | 7.83 |
| 4 | 102002261 | 20深圳地铁MTN003 | 100,000 | 10,182,895.34 | 7.80 |
| 5 | 102280125 | 22华发集团MTN001 | 100,000 | 10,161,680.00 | 7.79 |
