创金合信恒宁30天滚动持有短债C (013729) 重仓股

单位净值： 1.0558	累计净值：1.0558	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谢创,黄佳祥	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：18.091亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-12-30
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率80%+一年期定期存款基准利率(税后)20%

单位净值：

1.0558

累计净值：1.0558

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谢创,黄佳祥

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：18.091亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-12-30

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218005	22农发清发05	2,400,000	244,608,723.29	12.32
2	092218003	22农发清发03	2,400,000	241,722,098.36	12.18
3	1928004	19农业银行二级02	1,400,000	144,247,064.48	7.27
4	092218001	22农发清发01	1,040,000	105,435,883.84	5.31
5	1920059	19江苏银行二级	600,000	60,867,927.87	3.07

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218003	22农发清发03	3,600,000	360,942,491.80	13.62
2	092218001	22农发清发01	2,100,000	211,907,835.62	8.00
3	1828008	18中信银行二级01	2,000,000	208,887,057.53	7.88
4	1828007	18浦发银行二级01	1,400,000	146,284,258.63	5.52
5	1828006	18中国银行二级01	1,200,000	125,321,957.26	4.73

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	3,100,000	310,441,898.63	10.75
2	1828008	18中信银行二级01	2,600,000	269,527,041.10	9.34
3	1828007	18浦发银行二级01	1,400,000	145,193,263.56	5.03
4	1828006	18中国银行二级01	1,200,000	124,362,752.88	4.31
5	1828009	18浦发银行二级02	1,100,000	113,992,879.45	3.95

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220211	22国开11	1,500,000	150,807,657.53	12.28
2	180413	18农发13	1,000,000	101,568,767.12	8.27
3	220404	22农发04	1,000,000	100,910,684.93	8.22
4	012283204	22国电SCP001	800,000	80,121,819.18	6.52
5	092218001	22农发清发01	500,000	50,956,410.96	4.15

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728022	17工商银行二级02	1,400,000	145,771,950.68	6.14
2	220014	22附息国债14	1,200,000	120,530,104.11	5.08
3	180413	18农发13	1,000,000	104,813,972.60	4.41
4	1728023	17民生银行二级02	982,000	102,385,499.23	4.31
5	220404	22农发04	1,000,000	100,516,986.30	4.23

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220009	22附息国债09	150,000	15,057,916.44	14.30
2	019664	21国债16	95,000	9,656,390.82	9.17
3	122249	13平煤债	54,000	5,517,904.93	5.24
4	101901451	19南方中金MTN002	50,000	5,131,160.27	4.87
5	042280254	22恒力石化CP001	50,000	5,006,961.64	4.75

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019641	20国债11	47,700	4,857,805.90	9.09
2	102000071	20衡阳城投MTN001	40,000	4,062,437.04	7.60
3	012280225	22太湖新城SCP002	40,000	4,017,526.58	7.52
4	101900641	19芜湖建设MTN001	30,000	3,129,479.84	5.85
5	102001576	20镇江城建MTN004	30,000	3,108,181.81	5.81