十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102281247 |
22山西建投MTN001(科创票据) |
200,000 |
20,450,032.79 |
6.98 |
2 |
042380546 |
23江阴临港CP001 |
200,000 |
20,022,378.14 |
6.84 |
3 |
102300288 |
23日照城投MTN001 |
150,000 |
15,955,204.93 |
5.45 |
4 |
102102012 |
21广元城建MTN001 |
100,000 |
10,675,561.64 |
3.65 |
5 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
100,000 |
10,365,643.84 |
3.54 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
200,000 |
20,306,426.23 |
24.05 |
2 |
102103198 |
21漯河城投MTN001 |
60,000 |
6,275,441.10 |
7.43 |
3 |
102103025 |
21商丘发展MTN001(项目收益) |
50,000 |
5,159,465.75 |
6.11 |
4 |
102381064 |
23温州名城MTN003 |
50,000 |
5,072,362.30 |
6.01 |
5 |
012381303 |
23淄博城运SCP002 |
50,000 |
5,066,163.93 |
6.00 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
175,000 |
17,718,606.16 |
22.05 |
2 |
019688 |
22国债23 |
151,000 |
15,171,408.52 |
18.88 |
3 |
2205157 |
22四川债08 |
100,000 |
10,301,693.37 |
12.82 |
4 |
2303661 |
23进出661 |
100,000 |
9,993,460.00 |
12.44 |
5 |
019638 |
20国债09 |
76,000 |
7,737,951.45 |
9.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
190,000 |
19,383,982.19 |
42.63 |
2 |
1780255 |
17义乌专项债 |
100,000 |
4,147,339.62 |
9.12 |
3 |
1680261 |
16萧县建投债 |
150,000 |
3,082,548.49 |
6.78 |
4 |
019674 |
22国债09 |
30,000 |
3,038,522.47 |
6.68 |
5 |
1680085 |
16安经开债 |
100,000 |
2,067,427.73 |
4.55 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100299 |
21中航租赁MTN002 |
100,000 |
10,483,661.37 |
7.90 |
2 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
100,000 |
10,378,047.67 |
7.82 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
100,000 |
10,358,920.55 |
7.80 |
4 |
2220013 |
22徽商银行小微债01 |
100,000 |
10,226,738.63 |
7.70 |
5 |
2121040 |
21长沙农商小微债01 |
100,000 |
10,109,044.38 |
7.62 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
289,000 |
29,375,757.34 |
40.96 |
2 |
019641 |
20国债11 |
90,000 |
9,218,608.77 |
12.86 |
3 |
1624001 |
16如东棚改项目债 |
300,000 |
6,194,571.62 |
8.64 |
4 |
1680481 |
16鹤山公资债02 |
100,000 |
4,200,746.19 |
5.86 |
5 |
1380293 |
13泰州债 |
100,000 |
3,246,393.53 |
4.53 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
64,680 |
6,719,374.83 |
21.17 |
2 |
1580127 |
15淮城债 |
100,000 |
2,109,703.01 |
6.65 |
3 |
1680085 |
16安经开债 |
100,000 |
2,024,123.62 |
6.38 |