招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A (013753) 重仓股

单位净值： 1.0553	累计净值：1.0553	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：向霈,李家辉	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.165亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-10-27
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率90%+一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0553

累计净值：1.0553

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：向霈,李家辉

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.165亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-10-27

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900583	19乌城投MTN002	400,000	41,704,546.45	6.86
2	1928013	19民生银行永续债	350,000	35,781,035.52	5.89
3	012381922	23津城建SCP030	300,000	30,968,475.41	5.09
4	042380061	23可克达拉CP001	300,000	30,694,191.78	5.05
5	012383090	23津城建SCP052	220,000	22,117,537.70	3.64

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149209	20金街03	300,000	30,769,808.22	7.08
2	042380061	23可克达拉CP001	300,000	30,485,515.07	7.01
3	102101477	21义乌国资MTN007	200,000	21,060,237.81	4.84
4	102102110	21苏科技城MTN002	200,000	20,742,979.73	4.77
5	102282288	22河钢股MTN002	200,000	20,740,235.62	4.77

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149209	20金街03	300,000	30,596,400.00	7.66
2	102100815	21江宁城建MTN002	200,000	20,834,290.41	5.22
3	102001141	20鞍钢集MTN002	200,000	20,764,136.99	5.20
4	102100783	21首旅MTN009	200,000	20,776,956.71	5.20
5	042200020	22开滦CP001	200,000	20,626,219.18	5.17

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149209	20金街03	300,000	30,335,358.90	8.55
2	1928021	19农业银行永续债01	200,000	20,633,867.40	5.81
3	102100099	21京住总MTN001	200,000	20,638,860.27	5.81
4	102100815	21江宁城建MTN002	200,000	20,631,095.89	5.81
5	102000152	20保利发展MTN001	200,000	20,602,154.52	5.80

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112208123	22中信银行CD123	500,000	49,267,672.71	7.55
2	210322	21进出22	300,000	30,989,383.56	4.75
3	132000007	20天成租赁GN001	300,000	30,723,887.67	4.71
4	149209	20金街03	300,000	30,279,583.56	4.64
5	101783012	17沈阳地铁MTN001	200,000	21,094,958.90	3.23

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900957	19建发集MTN002	300,000	31,372,463.01	6.15
2	101901097	19陕有色MTN002	300,000	31,297,479.45	6.13
3	101900888	19鄂交投MTN002	200,000	20,871,120.00	4.09
4	101901090	19粤垦投资MTN002	200,000	20,846,268.49	4.08
5	101901071	19陕延油MTN009	200,000	20,735,484.93	4.06

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900319	19福建漳州MTN001	200,000	20,981,232.88	3.52
2	101901090	19粤垦投资MTN002	200,000	20,688,767.12	3.48
3	101900888	19鄂交投MTN002	200,000	20,736,400.00	3.48
4	180204	18国开04	200,000	20,491,128.77	3.44
5	175288	20焦煤Y4	200,000	20,416,127.12	3.43

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900208	19扬子国资MTN001	200,000	20,206,000.00	4.53
2	101751024	17京煤MTN001	100,000	10,191,000.00	2.29
3	1880315	18河钢绿色可续期债01	100,000	10,203,000.00	2.29
4	101764008	17吉林高速MTN001	100,000	10,127,000.00	2.27
5	101758004	17大连港MTN001	100,000	10,099,000.00	2.27