东方红优质甄选一年持有混合C (013785) 重仓股

单位净值： 1.0053	累计净值：1.0338	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：丁锐,王佳骏	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-10-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

单位净值：

1.0053

累计净值：1.0338

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：丁锐,王佳骏

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-10-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	61,000	2,968,870.00	0.59
2	601658	邮储银行	550,000	2,733,500.00	0.55
3	002493	荣盛石化	220,000	2,620,200.00	0.52
4	601318	中国平安	50,000	2,415,000.00	0.48
5	002475	立讯精密	80,000	2,385,600.00	0.48
6	00700	腾讯控股	8,500	2,388,315.55	0.48
7	600938	中国海油	105,000	2,219,700.00	0.44
8	601186	中国铁建	250,000	2,182,500.00	0.44
9	600426	华鲁恒升	65,800	2,112,180.00	0.42
10	600887	伊利股份	80,000	2,122,400.00	0.42

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	95,300	3,092,485.00	0.54
2	00700	腾讯控股	10,100	3,087,858.86	0.54
3	002493	荣盛石化	260,000	3,026,400.00	0.53
4	300122	智飞生物	67,000	2,961,400.00	0.52
5	601658	邮储银行	600,000	2,934,000.00	0.51
6	600887	伊利股份	100,000	2,832,000.00	0.49
7	000002	万科A	190,000	2,663,800.00	0.47
8	600941	中国移动	28,400	2,649,720.00	0.46
9	601186	中国铁建	250,000	2,462,500.00	0.43
10	601318	中国平安	50,000	2,320,000.00	0.41

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	15,600	5,268,637.92	0.78
2	601658	邮储银行	954,400	4,437,960.00	0.66
3	002475	立讯精密	143,000	4,334,330.00	0.64
4	002493	荣盛石化	285,000	4,312,050.00	0.64
5	600887	伊利股份	143,500	4,178,720.00	0.62
6	300122	智飞生物	51,400	4,211,202.00	0.62
7	601318	中国平安	88,200	4,021,920.00	0.60
8	000002	万科A	260,000	3,962,400.00	0.59
9	601186	中国铁建	427,400	3,850,874.00	0.57
10	002311	海大集团	54,100	3,155,653.00	0.47

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	180,000	5,580,000.00	0.72
2	002475	立讯精密	165,600	5,257,800.00	0.67
3	601658	邮储银行	1,105,900	5,109,258.00	0.66
4	00700	腾讯控股	16,800	5,012,316.96	0.64
5	601318	中国平安	105,000	4,935,000.00	0.63
6	002493	荣盛石化	389,550	4,791,465.00	0.62
7	601186	中国铁建	612,900	4,737,717.00	0.61
8	000002	万科A	260,000	4,732,000.00	0.61
9	600941	中国移动	66,200	4,479,754.00	0.57
10	300122	智飞生物	48,300	4,242,189.00	0.54

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	391,600	6,982,228.00	0.75
2	600941	中国移动	84,415	5,768,076.95	0.62
3	600887	伊利股份	175,400	5,784,692.00	0.62
4	601318	中国平安	132,200	5,496,876.00	0.59
5	002493	荣盛石化	389,550	5,387,476.50	0.58
6	601186	中国铁建	760,000	5,297,200.00	0.57
7	601658	邮储银行	1,105,900	4,932,314.00	0.53
8	00700	腾讯控股	19,400	4,674,290.32	0.50
9	300122	智飞生物	52,800	4,563,504.00	0.49
10	002475	立讯精密	156,600	4,604,040.00	0.49

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	222,500	8,666,375.00	0.70
2	000002	万科A	376,700	7,722,350.00	0.63
3	002475	立讯精密	214,200	7,237,818.00	0.59
4	600941	中国移动	114,015	6,897,907.50	0.56
5	601186	中国铁建	876,300	6,922,770.00	0.56
6	601318	中国平安	145,400	6,788,726.00	0.55
7	002493	荣盛石化	386,750	5,952,082.50	0.48
8	00700	腾讯控股	19,400	5,879,738.42	0.48
9	601658	邮储银行	1,105,900	5,960,801.00	0.48
10	000333	美的集团	88,000	5,314,320.00	0.43

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	205,100	7,566,139.00	0.58
2	600941	中国移动	114,015	7,623,042.90	0.58
3	000002	万科A	376,700	7,213,805.00	0.55
4	002415	海康威视	170,200	6,978,200.00	0.54
5	002142	宁波银行	189,220	7,074,935.80	0.54
6	601318	中国平安	145,400	7,044,630.00	0.54
7	601186	中国铁建	876,300	6,712,458.00	0.51
8	00700	腾讯控股	21,300	6,464,121.87	0.50
9	002475	立讯精密	203,200	6,441,440.00	0.49
10	601658	邮储银行	1,105,900	5,960,801.00	0.46

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	171,400	8,432,880.00	0.63
2	600887	伊利股份	187,300	7,765,458.00	0.58
3	002415	海康威视	141,200	7,387,584.00	0.55
4	601186	中国铁建	876,300	6,835,140.00	0.51
5	601088	中国神华	303,900	6,843,828.00	0.51
6	601318	中国平安	131,800	6,644,038.00	0.49
7	000002	万科A	327,300	6,467,448.00	0.48
8	000333	美的集团	88,000	6,495,280.00	0.48
9	002142	宁波银行	148,720	5,693,001.60	0.42
10	601658	邮储银行	1,105,900	5,640,090.00	0.42