华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF)B类(013788)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102380747 | 23华阳新材MTN006 | 100,000 | 10,387,836.07 | 9.48 |
| 2 | 102000518 | 20河钢集MTN004 | 100,000 | 10,226,057.92 | 9.33 |
| 3 | 102000692 | 20青岛城投MTN003 | 100,000 | 10,164,813.11 | 9.28 |
| 4 | 019688 | 22国债23 | 100,000 | 10,154,019.18 | 9.27 |
| 5 | 102381631 | 23青岛国信MTN005 | 100,000 | 10,091,320.22 | 9.21 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280442 | 22潞安MTN005 | 100,000 | 10,275,885.25 | 7.59 |
| 2 | 102380747 | 23华阳新材MTN006 | 100,000 | 10,202,377.05 | 7.53 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 100,000 | 10,179,789.04 | 7.52 |
| 4 | 102000518 | 20河钢集MTN004 | 100,000 | 10,134,072.13 | 7.48 |
| 5 | 102101163 | 21大连港MTN002 | 100,000 | 10,120,455.74 | 7.47 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 150,000 | 15,187,376.71 | 13.24 |
| 2 | 132380004 | 23华能水电GN003 | 100,000 | 10,040,342.47 | 8.75 |
| 3 | 102100821 | 21晋焦煤MTN001 | 50,000 | 5,247,235.62 | 4.57 |
| 4 | 102281191 | 22晋能煤业MTN010 | 50,000 | 5,168,549.04 | 4.51 |
| 5 | 101801163 | 18京汽集MTN002 | 50,000 | 5,141,408.77 | 4.48 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 60,000 | 6,121,257.53 | 7.35 |
| 2 | 102000338 | 20金茂投资MTN001 | 50,000 | 5,117,879.45 | 6.14 |
| 3 | 101801163 | 18京汽集MTN002 | 50,000 | 5,083,229.32 | 6.10 |
| 4 | 042280205 | 22电网CP002 | 50,000 | 5,063,666.85 | 6.08 |
| 5 | 102001995 | 20江北新区MTN004 | 50,000 | 5,045,418.90 | 6.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128007 | 21华夏银行01 | 50,000 | 5,178,982.19 | 7.17 |
| 2 | 102281191 | 22晋能煤业MTN010 | 50,000 | 5,084,453.97 | 7.04 |
| 3 | 012281455 | 22鲁钢铁SCP005 | 50,000 | 5,057,486.58 | 7.00 |
| 4 | 012281804 | 22雅砻江SCP001 | 50,000 | 5,038,123.29 | 6.97 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 50,000 | 5,022,087.67 | 6.95 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 16,000 | 1,630,478.90 | 5.95 |
| 2 | 155543 | 19华电04 | 10,000 | 1,027,655.07 | 3.75 |
| 3 | 185270 | 22CHNES1 | 8,000 | 807,246.55 | 2.95 |
| 4 | 185442 | 22CHNES2 | 8,000 | 804,679.23 | 2.94 |
| 5 | 155537 | 19邮政02 | 7,000 | 719,413.01 | 2.63 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 20,000 | 2,027,126.03 | 13.35 |
| 2 | 155426 | 19国投01 | 10,000 | 1,027,164.82 | 6.76 |
| 3 | 143125 | 17金隅01 | 10,000 | 1,022,733.42 | 6.73 |
| 4 | 155543 | 19华电04 | 10,000 | 1,022,774.52 | 6.73 |
| 5 | 143115 | 17电投02 | 10,000 | 1,020,576.16 | 6.72 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 8,000 | 800,160.00 | 12.86 |
| 2 | 122749 | 12石油02 | 2,500 | 250,100.00 | 4.02 |
| 3 | 118002 | 天合转债 | 1,000 | 177,240.00 | 2.85 |
| 4 | 123111 | 东财转3 | 1,000 | 168,180.00 | 2.70 |
| 5 | 110061 | 川投转债 | 1,000 | 155,250.00 | 2.50 |
