南方定利一年定期开放债券型证券投资基金(013821)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 10,000,000 | 1,026,570,958.90 | 19.13 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 5,300,000 | 540,177,597.26 | 10.07 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 5,100,000 | 527,626,717.81 | 9.83 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 4,600,000 | 471,016,180.82 | 8.78 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 4,500,000 | 457,880,163.93 | 8.53 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 5,300,000 | 537,292,509.59 | 10.05 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 5,100,000 | 525,259,619.18 | 9.82 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 4,600,000 | 468,731,178.08 | 8.77 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 4,500,000 | 455,805,491.80 | 8.52 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 4,200,000 | 434,666,262.30 | 8.13 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 6,900,000 | 716,367,641.10 | 13.56 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 5,300,000 | 531,947,205.48 | 10.07 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 5,100,000 | 519,775,652.05 | 9.84 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 4,600,000 | 465,015,512.33 | 8.80 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 3,700,000 | 377,738,459.02 | 7.15 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 7,000,000 | 729,188,082.19 | 13.87 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 6,900,000 | 712,198,339.73 | 13.55 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 5,900,000 | 611,728,810.96 | 11.64 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 4,600,000 | 477,901,183.56 | 9.09 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 3,700,000 | 387,680,424.66 | 7.38 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 7,000,000 | 726,655,616.44 | 10.97 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 6,900,000 | 710,877,320.55 | 10.73 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 6,400,000 | 661,387,046.58 | 9.98 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 5,400,000 | 557,619,682.19 | 8.42 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 4,600,000 | 476,398,180.82 | 7.19 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 7,000,000 | 720,273,150.68 | 11.01 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 6,900,000 | 704,243,301.37 | 10.77 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 6,400,000 | 655,491,857.53 | 10.02 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 4,700,000 | 484,029,178.08 | 7.40 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 4,600,000 | 472,181,178.08 | 7.22 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 6,400,000 | 649,712,920.55 | 10.02 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 6,000,000 | 611,720,547.95 | 9.43 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 5,700,000 | 582,381,493.15 | 8.98 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 5,200,000 | 542,367,265.75 | 8.36 |
| 5 | 092118003 | 21农发清发03 | 4,600,000 | 469,062,252.05 | 7.23 |
