华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(013828)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100035 | 21天津港MTN001 | 100,000 | 10,377,397.26 | 9.47 |
| 2 | 012380222 | 23西江SCP001 | 100,000 | 10,358,167.12 | 9.45 |
| 3 | 101900608 | 19青岛城投MTN002 | 100,000 | 10,304,081.97 | 9.40 |
| 4 | 042380208 | 23云能投CP003 | 100,000 | 10,291,994.54 | 9.39 |
| 5 | 102380493 | 23华阳新材MTN005 | 100,000 | 10,240,573.77 | 9.34 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800928 | 18淮南矿MTN003 | 100,000 | 10,492,271.23 | 7.45 |
| 2 | 101800826 | 18萧山国资MTN002 | 100,000 | 10,454,032.88 | 7.42 |
| 3 | 102102030 | 21晋能煤业MTN002 | 100,000 | 10,453,627.95 | 7.42 |
| 4 | 102101881 | 21晋能电力MTN004 | 100,000 | 10,448,665.75 | 7.42 |
| 5 | 102001411 | 20晋煤MTN012 | 100,000 | 10,391,832.33 | 7.38 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100821 | 21晋焦煤MTN001 | 100,000 | 10,494,471.23 | 7.70 |
| 2 | 101800928 | 18淮南矿MTN003 | 100,000 | 10,417,561.64 | 7.65 |
| 3 | 102001221 | 20阳煤MTN006 | 100,000 | 10,426,221.92 | 7.65 |
| 4 | 102102030 | 21晋能煤业MTN002 | 100,000 | 10,370,516.71 | 7.61 |
| 5 | 102101881 | 21晋能电力MTN004 | 100,000 | 10,369,942.47 | 7.61 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 200,000 | 20,404,257.53 | 23.97 |
| 2 | 229958 | 22贴现国债58 | 200,000 | 19,985,279.12 | 23.48 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 100,000 | 10,164,926.03 | 11.94 |
| 4 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,053,843.84 | 11.81 |
| 5 | 229966 | 22贴现国债66 | 100,000 | 9,981,571.43 | 11.73 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 200,000 | 20,242,460.27 | 8.79 |
| 2 | 102102311 | 21晋能装备MTN008 | 100,000 | 10,659,605.48 | 4.63 |
| 3 | 101801465 | 18天津港MTN002 | 100,000 | 10,549,995.62 | 4.58 |
| 4 | 101800635 | 18冀港集MTN001 | 100,000 | 10,383,601.10 | 4.51 |
| 5 | 101800299 | 18金融街MTN001B | 100,000 | 10,392,407.67 | 4.51 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 200,000 | 20,505,419.18 | 10.19 |
| 2 | 210306 | 21进出06 | 120,000 | 12,224,876.71 | 6.08 |
| 3 | 102101487 | 21云能投MTN001 | 100,000 | 10,662,989.59 | 5.30 |
| 4 | 101801465 | 18天津港MTN002 | 100,000 | 10,432,078.90 | 5.18 |
| 5 | 101901017 | 19鲁钢铁MTN003 | 100,000 | 10,430,438.36 | 5.18 |
