信澳优享债券型证券投资基金C类(013858)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230411 | 23农发11 | 1,600,000 | 160,165,945.36 | 7.92 |
| 2 | 230403 | 23农发03 | 1,300,000 | 133,614,213.11 | 6.61 |
| 3 | 230410 | 23农发10 | 1,200,000 | 120,584,819.67 | 5.96 |
| 4 | 230405 | 23农发05 | 1,100,000 | 111,348,942.62 | 5.50 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 103,456,219.18 | 5.11 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230403 | 23农发03 | 2,400,000 | 245,306,885.25 | 11.46 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 104,690,630.14 | 4.89 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 102,992,082.19 | 4.81 |
| 4 | 220313 | 22进出13 | 1,000,000 | 102,104,438.36 | 4.77 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 101,898,082.19 | 4.76 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 103,747,972.60 | 4.84 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 102,919,315.07 | 4.80 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 103,027,123.29 | 4.80 |
| 4 | 186354 | 21山东42 | 1,000,000 | 102,176,000.00 | 4.76 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 101,916,794.52 | 4.75 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220408 | 22农发08 | 1,600,000 | 160,293,479.45 | 2.33 |
| 2 | 220207 | 22国开07 | 1,200,000 | 120,077,523.29 | 1.75 |
| 3 | 180214 | 18国开14 | 1,000,000 | 104,851,780.82 | 1.52 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 104,650,356.16 | 1.52 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,544,767.12 | 1.51 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108615 | 国开2105 | 1,300,000 | 130,840,441.10 | 5.80 |
| 2 | 180214 | 18国开14 | 1,000,000 | 108,965,753.42 | 4.83 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 1,000,000 | 103,975,178.08 | 4.61 |
| 4 | 186354 | 21山东42 | 1,000,000 | 101,409,917.81 | 4.50 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 1,000,000 | 100,337,150.68 | 4.45 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 2,564,460 | 270,656,480.84 | 13.41 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 157,771,561.64 | 7.81 |
| 3 | 210313 | 21进出13 | 1,500,000 | 153,449,506.85 | 7.60 |
| 4 | 108615 | 国开2105 | 1,370,000 | 140,255,945.75 | 6.95 |
| 5 | 019629 | 20国债03 | 1,130,000 | 114,066,905.75 | 5.65 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 156,357,493.15 | 6.92 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 1,500,000 | 152,057,342.47 | 6.73 |
| 3 | 108615 | 国开2105 | 1,310,000 | 132,798,935.07 | 5.88 |
| 4 | 180214 | 18国开14 | 1,000,000 | 106,305,068.49 | 4.70 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 1,000,000 | 105,080,054.79 | 4.65 |
