十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
400,000 |
41,906,816.44 |
9.90 |
2 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
400,000 |
41,154,406.58 |
9.72 |
3 |
185097 |
21中金G7 |
400,000 |
40,953,339.18 |
9.67 |
4 |
138816 |
23华泰G1 |
400,000 |
40,831,840.00 |
9.64 |
5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
400,000 |
40,625,298.36 |
9.59 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128030 |
21交通银行二级 |
400,000 |
41,890,400.00 |
9.97 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
400,000 |
41,779,013.70 |
9.94 |
3 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
400,000 |
41,712,957.81 |
9.92 |
4 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
400,000 |
40,873,849.86 |
9.72 |
5 |
2220073 |
22上海银行 |
400,000 |
40,550,410.96 |
9.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1921021 |
19重庆农商二级 |
200,000 |
21,070,783.56 |
9.82 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
200,000 |
20,834,242.19 |
9.71 |
3 |
188119 |
21浙商01 |
200,000 |
20,614,966.58 |
9.61 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
200,000 |
20,507,884.93 |
9.56 |
5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
200,000 |
20,471,255.89 |
9.54 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1921021 |
19重庆农商二级 |
200,000 |
20,785,304.11 |
9.85 |
2 |
188119 |
21浙商01 |
200,000 |
20,459,278.90 |
9.70 |
3 |
127477 |
PR邳润债 |
400,000 |
16,689,212.06 |
7.91 |
4 |
2180155 |
21雨花城投01 |
100,000 |
10,437,810.96 |
4.95 |
5 |
102100602 |
21扬州绿产MTN001 |
100,000 |
10,358,136.99 |
4.91 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188119 |
21浙商01 |
200,000 |
20,544,531.51 |
9.62 |
2 |
2121025 |
21重庆农商绿色金融债02 |
200,000 |
20,507,294.25 |
9.61 |
3 |
137548 |
22东证02 |
200,000 |
20,224,366.03 |
9.47 |
4 |
127477 |
PR邳润债 |
400,000 |
16,842,926.03 |
7.89 |
5 |
127669 |
PR郑蒲01 |
200,000 |
12,943,063.01 |
6.06 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
200,000 |
20,519,463.01 |
9.73 |
2 |
2121025 |
21重庆农商绿色金融债02 |
200,000 |
20,256,612.60 |
9.60 |
3 |
092280007 |
22长城金融债01BC |
200,000 |
20,233,764.38 |
9.59 |
4 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
200,000 |
20,036,295.89 |
9.50 |
5 |
127477 |
PR邳润债 |
400,000 |
16,700,640.00 |
7.92 |