鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金C类(014098)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 2,500,000 | 255,578,825.14 | 7.65 |
| 2 | 102100232 | 21招商积余MTN001 | 1,200,000 | 123,557,049.86 | 3.70 |
| 3 | 102100309 | 21常德城投MTN001 | 900,000 | 93,118,573.77 | 2.79 |
| 4 | 102101634 | 21吉林高速MTN002 | 900,000 | 91,143,678.69 | 2.73 |
| 5 | 102001962 | 20济南城建MTN001 | 800,000 | 83,552,596.16 | 2.50 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 3,100,000 | 314,979,311.48 | 8.74 |
| 2 | 2228033 | 22广发银行01 | 1,300,000 | 130,687,508.20 | 3.63 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,200,000 | 122,840,981.92 | 3.41 |
| 4 | 102001439 | 20电建地产MTN001 | 1,000,000 | 105,561,342.47 | 2.93 |
| 5 | 102002006 | 20陕煤化MTN005 | 1,000,000 | 103,711,002.74 | 2.88 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139168 | PR宜双01 | 550,000 | 11,245,531.45 | 8.79 |
| 2 | 102101851 | 21晋能装备MTN003 | 100,000 | 10,502,506.85 | 8.21 |
| 3 | 101661023 | 16甘公投MTN002 | 100,000 | 10,288,813.70 | 8.04 |
| 4 | 102282128 | 22首开MTN005 | 100,000 | 10,209,404.93 | 7.98 |
| 5 | 139460 | 19桂铁01 | 100,000 | 10,178,620.82 | 7.95 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001195 | 20晋能MTN007 | 400,000 | 41,025,979.18 | 8.52 |
| 2 | 012283021 | 22南航集SCP003 | 400,000 | 40,052,512.88 | 8.31 |
| 3 | 012283587 | 22常交通SCP005 | 395,000 | 39,610,383.56 | 8.22 |
| 4 | 101656023 | 16赣高速MTN001 | 300,000 | 30,833,127.12 | 6.40 |
| 5 | 101661023 | 16甘公投MTN002 | 300,000 | 30,467,687.67 | 6.32 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801105 | 18大同煤矿MTN006 | 50,000 | 5,211,478.08 | 8.33 |
| 2 | 200014 | 20附息国债14 | 50,000 | 5,181,691.78 | 8.28 |
| 3 | 2120033 | 21北京银行小微债02 | 50,000 | 5,159,812.60 | 8.25 |
| 4 | 102100692 | 21金茂投资MTN001 | 50,000 | 5,116,856.99 | 8.18 |
| 5 | 149357 | 21万科01 | 50,000 | 5,100,343.56 | 8.15 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019656 | 21国债08 | 200,000 | 20,163,145.21 | 25.76 |
| 2 | 101900292 | 19首创集MTN001 | 70,000 | 7,247,709.86 | 9.26 |
| 3 | 101901692 | 19广安控股MTN001 | 70,000 | 7,193,209.59 | 9.19 |
| 4 | 101900908 | 19津城建MTN006 | 69,000 | 7,185,263.77 | 9.18 |
| 5 | 2120033 | 21北京银行小微债02 | 70,000 | 7,143,687.56 | 9.13 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900766 | 19山煤MTN001 | 125,000 | 13,172,065.07 | 10.27 |
| 2 | 101901277 | 19大同煤矿MTN005 | 100,000 | 10,499,462.47 | 8.19 |
| 3 | 101900917 | 19晋焦煤MTN002 | 100,000 | 10,370,717.81 | 8.09 |
| 4 | 155444 | 19津投13 | 100,000 | 10,279,681.64 | 8.01 |
| 5 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 100,000 | 10,180,419.18 | 7.94 |
