鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(014101)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 700,000 | 71,421,000.00 | 41.26 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 500,000 | 51,328,547.95 | 29.65 |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 200,000 | 22,481,709.59 | 12.99 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 200,000 | 20,253,284.15 | 11.70 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 70,000 | 7,065,696.72 | 4.08 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 500,000 | 51,739,753.42 | 27.13 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,731,027.40 | 26.60 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 500,000 | 50,355,122.95 | 26.41 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 200,000 | 20,427,797.26 | 10.71 |
| 5 | 019638 | 20国债09 | 57,000 | 5,833,581.45 | 3.06 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 900,000 | 94,117,635.62 | 54.57 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 400,000 | 40,757,578.08 | 23.63 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 300,000 | 29,925,410.96 | 17.35 |
| 4 | 019638 | 20国债09 | 60,000 | 6,108,909.04 | 3.54 |
| 5 | 019694 | 23国债01 | 49,000 | 4,913,157.51 | 2.85 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 500,000 | 50,628,068.49 | 29.17 |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 300,000 | 32,347,265.75 | 18.64 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 300,000 | 30,560,383.56 | 17.61 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,955,698.63 | 12.07 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 200,000 | 20,782,208.22 | 11.97 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220005 | 22附息国债05 | 910,000 | 92,434,907.95 | 54.03 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 41,826,684.93 | 24.45 |
| 3 | 019670 | 22国债05 | 160,000 | 16,252,291.51 | 9.50 |
| 4 | 190004 | 19附息国债04 | 100,000 | 10,339,197.26 | 6.04 |
| 5 | 019638 | 20国债09 | 60,000 | 6,056,903.01 | 3.54 |
| 6 | 220014 | 22附息国债14 | 40,000 | 4,017,670.14 | 2.35 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,300,000 | 135,388,767.12 | 53.90 |
| 2 | 220005 | 22附息国债05 | 1,200,000 | 120,866,564.38 | 48.12 |
| 3 | 019670 | 22国债05 | 300,000 | 30,216,641.10 | 12.03 |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 200,000 | 20,077,221.92 | 7.99 |
| 5 | 210008 | 21附息国债08 | 100,000 | 10,080,572.60 | 4.01 |
