长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014105)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 1,000,000 | 100,938,524.59 | 4.82 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 1,000,000 | 100,711,338.80 | 4.81 |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 700,000 | 69,769,497.27 | 3.33 |
| 4 | 101900020 | 19苏州高新MTN001 | 600,000 | 62,051,845.48 | 2.96 |
| 5 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 600,000 | 61,526,786.89 | 2.94 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 1,500,000 | 150,709,262.30 | 7.24 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 1,500,000 | 150,421,434.43 | 7.23 |
| 3 | 230310 | 23进出10 | 1,000,000 | 102,942,054.79 | 4.95 |
| 4 | 230403 | 23农发03 | 800,000 | 81,768,961.75 | 3.93 |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 700,000 | 71,439,410.96 | 3.43 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100976 | 21台州经济MTN001 | 700,000 | 72,910,158.90 | 3.55 |
| 2 | 101900020 | 19苏州高新MTN001 | 600,000 | 61,141,929.86 | 2.97 |
| 3 | 143890 | 18陆债02 | 600,000 | 60,728,367.13 | 2.95 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 600,000 | 60,149,013.70 | 2.93 |
| 5 | 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 500,000 | 53,479,726.03 | 2.60 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229934 | 22贴现国债34 | 1,100,000 | 109,923,435.16 | 5.42 |
| 2 | 102100976 | 21台州经济MTN001 | 700,000 | 71,654,684.93 | 3.53 |
| 3 | 101900013 | 19株国投MTN001 | 600,000 | 63,086,893.15 | 3.11 |
| 4 | 101900020 | 19苏州高新MTN001 | 600,000 | 63,019,518.90 | 3.11 |
| 5 | 143890 | 18陆债02 | 600,000 | 60,385,545.20 | 2.98 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001062 | 20汇金MTN007A | 1,000,000 | 100,979,638.36 | 4.93 |
| 2 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 800,000 | 81,424,464.66 | 3.97 |
| 3 | 102100976 | 21台州经济MTN001 | 700,000 | 72,340,489.32 | 3.53 |
| 4 | 101900020 | 19苏州高新MTN001 | 600,000 | 63,083,845.48 | 3.08 |
| 5 | 143890 | 18陆债02 | 600,000 | 61,894,438.36 | 3.02 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001062 | 20汇金MTN007A | 1,000,000 | 100,189,890.41 | 4.93 |
| 2 | 102000927 | 20惠州交投MTN001 | 800,000 | 81,458,318.90 | 4.00 |
| 3 | 163209 | 20国机01 | 800,000 | 80,995,441.10 | 3.98 |
| 4 | 143890 | 18陆债02 | 600,000 | 61,531,331.51 | 3.03 |
| 5 | 042280065 | 22人才安居CP001 | 600,000 | 60,650,893.15 | 2.98 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112103099 | 21农业银行CD099 | 2,000,000 | 198,566,353.42 | 9.83 |
| 2 | 102001062 | 20汇金MTN007A | 1,000,000 | 101,499,139.73 | 5.02 |
| 3 | 042100443 | 21电网CP013 | 1,000,000 | 101,223,775.34 | 5.01 |
| 4 | 012105504 | 21南电SCP016 | 1,000,000 | 100,631,210.96 | 4.98 |
| 5 | 012280014 | 22沪国际SCP001 | 1,000,000 | 100,534,843.84 | 4.98 |
