上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金C类(014113)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1113

 累计净值：1.1113 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈博 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2022-01-17

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 9,559 1,439,107.45 4.80
2 688123 聚辰股份 24,771 1,366,120.65 4.55
3 600584 长电科技 42,200 1,287,100.00 4.29
4 688268 华特气体 18,914 1,280,477.80 4.27
5 688598 金博股份 15,949 1,267,307.54 4.22
6 688008 澜起科技 25,365 1,260,640.50 4.20
7 688049 炬芯科技 37,582 1,229,683.04 4.10
8 688018 乐鑫科技 11,485 1,166,876.00 3.89
9 300458 全志科技 48,600 1,154,250.00 3.85
10 688037 芯源微 8,600 1,139,328.00 3.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,212,900.00 4.41
2 603816 顾家家居 81,250 3,099,687.50 4.25
3 002867 周大生 170,675 3,034,601.50 4.16
4 002304 洋河股份 23,000 3,021,050.00 4.15
5 600276 恒瑞医药 58,380 2,796,402.00 3.84
6 600048 保利发展 195,295 2,544,693.85 3.49
7 600009 上海机场 55,100 2,502,642.00 3.43
8 300408 三环集团 85,100 2,497,685.00 3.43
9 002648 卫星化学 164,601 2,462,430.96 3.38
10 600153 建发股份 214,600 2,341,286.00 3.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,186,000.00 4.68
2 002867 周大生 234,650 3,716,856.00 4.16
3 603816 顾家家居 81,250 3,297,125.00 3.69
4 600009 上海机场 55,100 3,070,723.00 3.43
5 600276 恒瑞医药 67,380 2,885,211.60 3.23
6 300760 迈瑞医疗 8,880 2,767,984.80 3.10
7 600048 保利发展 195,295 2,759,518.35 3.09
8 603259 药明康德 34,283 2,725,498.50 3.05
9 600900 长江电力 127,800 2,715,750.00 3.04
10 002648 卫星化学 164,601 2,633,616.00 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,219 5,559,213.00 6.74
2 000858 五粮液 22,700 4,101,663.00 4.97
3 002304 洋河股份 23,900 3,835,950.00 4.65
4 603816 顾家家居 81,250 3,470,187.50 4.21
5 300408 三环集团 111,200 3,414,952.00 4.14
6 002867 周大生 234,650 3,292,139.50 3.99
7 002415 海康威视 88,800 3,079,584.00 3.74
8 000002 万科A 161,405 2,937,571.00 3.56
9 300760 迈瑞医疗 8,880 2,805,813.60 3.40
10 600048 保利发展 178,595 2,702,142.35 3.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,419 6,402,077.50 7.10
2 000858 五粮液 22,200 3,756,906.00 4.17
3 603816 顾家家居 81,250 3,245,125.00 3.60
4 300760 迈瑞医疗 10,080 3,013,920.00 3.34
5 300408 三环集团 111,200 2,895,648.00 3.21
6 002304 洋河股份 17,600 2,783,440.00 3.09
7 002867 周大生 234,650 2,721,940.00 3.02
8 002415 海康威视 88,800 2,701,296.00 3.00
9 002244 滨江集团 232,000 2,429,040.00 2.69
10 600702 舍得酒业 16,300 2,268,634.00 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,419 6,991,855.00 6.24
2 600690 海尔智家 205,500 5,643,030.00 5.04
3 000333 美的集团 90,537 5,467,529.43 4.88
4 603816 顾家家居 81,250 4,601,187.50 4.11
5 000858 五粮液 22,200 4,482,846.00 4.00
6 603801 志邦家居 142,600 3,847,348.00 3.43
7 002867 周大生 234,650 3,644,114.50 3.25
8 600741 华域汽车 149,900 3,447,700.00 3.08
9 600036 招商银行 81,247 3,428,623.40 3.06
10 300408 三环集团 111,200 3,347,120.00 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 144,347 6,755,439.60 6.44
2 600519 贵州茅台 3,419 5,877,261.00 5.60
3 000333 美的集团 90,537 5,160,609.00 4.92
4 600690 海尔智家 205,500 4,747,050.00 4.53
5 603816 顾家家居 62,500 3,831,875.00 3.65
6 002415 海康威视 88,800 3,640,800.00 3.47
7 000858 五粮液 22,200 3,442,332.00 3.28
8 002867 周大生 234,650 3,177,161.00 3.03
9 300408 三环集团 111,200 3,112,488.00 2.97
10 603365 水星家纺 202,200 3,107,814.00 2.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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