天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金A类(014153)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7578

 累计净值：0.7578 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.845亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 华证沪深港长期竞争力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,301 11,332,663.55 9.59
2 600519 贵州茅台 6,301 11,332,663.55 9.59
3 00700 腾讯控股 38,792 10,899,710.45 9.23
4 00700 腾讯控股 38,792 10,899,710.45 9.23
5 300750 宁德时代 33,180 6,736,535.40 5.70
6 300750 宁德时代 33,180 6,736,535.40 5.70
7 03690 美团-W 62,862 6,610,592.94 5.60
8 03690 美团-W 62,862 6,610,592.94 5.60
9 600036 招商银行 156,000 5,143,320.00 4.35
10 600036 招商银行 156,000 5,143,320.00 4.35
11 00388 香港交易所 15,903 4,269,932.25 3.62
12 00388 香港交易所 15,903 4,269,932.25 3.62
13 000858 五粮液 24,400 3,808,840.00 3.22
14 000858 五粮液 24,400 3,808,840.00 3.22
15 000333 美的集团 61,900 3,434,212.00 2.91
16 000333 美的集团 61,900 3,434,212.00 2.91
17 600900 长江电力 123,300 2,742,192.00 2.32
18 600900 长江电力 123,300 2,742,192.00 2.32
19 002594 比亚迪 11,400 2,698,380.00 2.28
20 002594 比亚迪 11,400 2,698,380.00 2.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 40,292 12,318,415.46 9.67
2 00700 腾讯控股 40,292 12,318,415.46 9.67
3 600519 贵州茅台 7,001 11,838,691.00 9.29
4 600519 贵州茅台 7,001 11,838,691.00 9.29
5 03690 美团-W 81,645 9,206,139.48 7.23
6 03690 美团-W 81,645 9,206,139.48 7.23
7 300750 宁德时代 34,480 7,888,679.20 6.19
8 300750 宁德时代 34,480 7,888,679.20 6.19
9 00388 香港交易所 16,602 4,518,541.37 3.55
10 00388 香港交易所 16,602 4,518,541.37 3.55
11 600036 招商银行 134,800 4,416,048.00 3.47
12 600036 招商银行 134,800 4,416,048.00 3.47
13 000858 五粮液 25,400 4,154,678.00 3.26
14 000858 五粮液 25,400 4,154,678.00 3.26
15 000333 美的集团 64,300 3,788,556.00 2.97
16 000333 美的集团 64,300 3,788,556.00 2.97
17 002594 比亚迪 11,900 3,073,413.00 2.41
18 002594 比亚迪 11,900 3,073,413.00 2.41
19 600900 长江电力 128,000 2,823,680.00 2.22
20 600900 长江电力 128,000 2,823,680.00 2.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 42,792 14,452,278.15 9.69
2 00700 腾讯控股 42,792 14,452,278.15 9.69
3 600519 贵州茅台 7,901 14,379,820.00 9.64
4 600519 贵州茅台 7,901 14,379,820.00 9.64
5 03690 美团-W 87,942 11,047,391.44 7.41
6 03690 美团-W 87,942 11,047,391.44 7.41
7 300750 宁德时代 20,800 8,445,840.00 5.66
8 300750 宁德时代 20,800 8,445,840.00 5.66
9 600036 招商银行 175,800 6,024,666.00 4.04
10 600036 招商银行 175,800 6,024,666.00 4.04
11 00388 香港交易所 18,001 5,487,024.53 3.68
12 00388 香港交易所 18,001 5,487,024.53 3.68
13 000858 五粮液 27,600 5,437,200.00 3.65
14 000858 五粮液 27,600 5,437,200.00 3.65
15 000333 美的集团 69,500 3,739,795.00 2.51
16 000333 美的集团 69,500 3,739,795.00 2.51
17 601012 隆基绿能 86,080 3,478,492.80 2.33
18 601012 隆基绿能 86,080 3,478,492.80 2.33
19 002594 比亚迪 12,900 3,302,658.00 2.21
20 002594 比亚迪 12,900 3,302,658.00 2.21
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 54,803 16,350,594.52 11.03
2 00700 腾讯控股 54,803 16,350,594.52 11.03
3 600519 贵州茅台 8,301 14,335,827.00 9.67
4 600519 贵州茅台 8,301 14,335,827.00 9.67
5 03690 美团-W 68,402 10,674,424.11 7.20
6 03690 美团-W 68,402 10,674,424.11 7.20
7 300750 宁德时代 20,200 7,947,084.00 5.36
8 300750 宁德时代 20,200 7,947,084.00 5.36
9 600036 招商银行 171,000 6,371,460.00 4.30
10 600036 招商银行 171,000 6,371,460.00 4.30
11 00388 香港交易所 17,501 5,271,487.48 3.56
12 00388 香港交易所 17,501 5,271,487.48 3.56
13 000858 五粮液 26,800 4,842,492.00 3.27
14 000858 五粮液 26,800 4,842,492.00 3.27
15 601012 隆基绿能 83,780 3,540,542.80 2.39
16 601012 隆基绿能 83,780 3,540,542.80 2.39
17 000333 美的集团 67,700 3,506,860.00 2.37
18 000333 美的集团 67,700 3,506,860.00 2.37
19 002594 比亚迪 12,500 3,212,125.00 2.17
20 002594 比亚迪 12,500 3,212,125.00 2.17
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,501 14,045,622.50 9.88
2 600519 贵州茅台 7,501 14,045,622.50 9.88
3 00700 腾讯控股 55,503 13,373,049.12 9.41
4 00700 腾讯控股 55,503 13,373,049.12 9.41
5 03690 美团-W 59,902 8,971,837.86 6.31
6 03690 美团-W 59,902 8,971,837.86 6.31
7 300750 宁德时代 20,200 8,097,978.00 5.70
8 300750 宁德时代 20,200 8,097,978.00 5.70
9 600036 招商银行 170,300 5,730,595.00 4.03
10 600036 招商银行 170,300 5,730,595.00 4.03
11 000858 五粮液 26,700 4,518,441.00 3.18
12 000858 五粮液 26,700 4,518,441.00 3.18
13 00388 香港交易所 17,501 4,267,391.76 3.00
14 00388 香港交易所 17,501 4,267,391.76 3.00
15 601012 隆基绿能 83,380 3,994,735.80 2.81
16 601012 隆基绿能 83,380 3,994,735.80 2.81
17 600900 长江电力 156,441 3,557,468.34 2.50
18 600900 长江电力 156,441 3,557,468.34 2.50
19 000333 美的集团 67,400 3,323,494.00 2.34
20 000333 美的集团 67,400 3,323,494.00 2.34
21 688153 唯捷创芯 1,062 36,362.88 0.03
22 688153 唯捷创芯 1,062 36,362.88 0.03
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,701 15,748,545.00 9.17
2 600519 贵州茅台 7,701 15,748,545.00 9.17
3 00700 腾讯控股 47,400 14,365,960.53 8.37
4 00700 腾讯控股 47,400 14,365,960.53 8.37
5 300750 宁德时代 19,700 10,519,800.00 6.13
6 300750 宁德时代 19,700 10,519,800.00 6.13
7 03690 美团-W 61,600 10,230,398.52 5.96
8 03690 美团-W 61,600 10,230,398.52 5.96
9 600036 招商银行 174,500 7,363,900.00 4.29
10 600036 招商银行 174,500 7,363,900.00 4.29
11 00388 香港交易所 18,000 5,941,860.12 3.46
12 00388 香港交易所 18,000 5,941,860.12 3.46
13 000858 五粮液 27,300 5,512,689.00 3.21
14 000858 五粮液 27,300 5,512,689.00 3.21
15 601012 隆基绿能 74,880 4,989,254.40 2.91
16 601012 隆基绿能 74,880 4,989,254.40 2.91
17 002594 比亚迪 12,700 4,235,323.00 2.47
18 002594 比亚迪 12,700 4,235,323.00 2.47
19 000333 美的集团 69,100 4,172,949.00 2.43
20 000333 美的集团 69,100 4,172,949.00 2.43
21 688153 唯捷创芯 1,062 46,982.88 0.03
22 688153 唯捷创芯 1,062 46,982.88 0.03
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,301 15,988,419.00 9.55
2 600519 贵州茅台 9,301 15,988,419.00 9.55
3 00700 腾讯控股 44,800 13,595,901.40 8.12
4 00700 腾讯控股 44,800 13,595,901.40 8.12
5 300750 宁德时代 24,700 12,653,810.00 7.56
6 300750 宁德时代 24,700 12,653,810.00 7.56
7 600036 招商银行 168,300 7,876,440.00 4.70
8 600036 招商银行 168,300 7,876,440.00 4.70
9 03690 美团-W 57,800 7,293,964.42 4.36
10 03690 美团-W 57,800 7,293,964.42 4.36
11 601318 中国平安 142,100 6,884,745.00 4.11
12 601318 中国平安 142,100 6,884,745.00 4.11
13 00388 香港交易所 18,200 5,482,005.87 3.27
14 00388 香港交易所 18,200 5,482,005.87 3.27
15 601012 隆基股份 68,000 4,908,920.00 2.93
16 601012 隆基股份 68,000 4,908,920.00 2.93
17 000858 五粮液 28,900 4,481,234.00 2.68
18 000858 五粮液 28,900 4,481,234.00 2.68
19 603259 药明康德 37,700 4,236,726.00 2.53
20 603259 药明康德 37,700 4,236,726.00 2.53
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01

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