永赢华嘉信用债债券型证券投资基金C类(014167)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230206 | 23国开06 | 3,300,000 | 332,363,016.39 | 3.82 |
| 2 | 110081 | 闻泰转债 | 2,467,560 | 265,738,296.85 | 3.06 |
| 3 | 102381596 | 23中电投MTN024 | 2,400,000 | 241,338,727.87 | 2.77 |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 1,800,000 | 182,477,293.15 | 2.10 |
| 5 | 102280651 | 22皖交控MTN001 | 1,400,000 | 145,259,731.15 | 1.67 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2328018 | 23兴业银行绿色金融债02 | 2,500,000 | 250,534,316.94 | 3.38 |
| 2 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 2,100,000 | 219,034,993.97 | 2.95 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 1,700,000 | 173,065,775.34 | 2.33 |
| 4 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 1,600,000 | 161,976,480.87 | 2.18 |
| 5 | 019638 | 20国债09 | 1,563,000 | 159,962,944.03 | 2.16 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 2,100,000 | 216,347,408.22 | 4.67 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 1,600,000 | 162,904,241.09 | 3.51 |
| 3 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 1,500,000 | 155,915,712.33 | 3.36 |
| 4 | 220211 | 22国开11 | 1,400,000 | 141,438,471.23 | 3.05 |
| 5 | 102100906 | 21龙城发展MTN001 | 800,000 | 83,920,797.81 | 1.81 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 1,600,000 | 162,069,172.61 | 4.87 |
| 2 | 102282503 | 22汇金MTN004 | 1,600,000 | 157,988,392.33 | 4.75 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 1,400,000 | 140,753,813.70 | 4.23 |
| 4 | 127006 | 敖东转债 | 906,826 | 106,317,199.49 | 3.19 |
| 5 | 012282953 | 22中化股SCP014 | 1,000,000 | 100,413,972.60 | 3.02 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 1,600,000 | 161,517,413.70 | 3.24 |
| 2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 1,300,000 | 133,554,826.85 | 2.68 |
| 3 | 127006 | 敖东转债 | 1,082,907 | 126,514,274.36 | 2.54 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 1,200,000 | 122,526,936.98 | 2.46 |
| 5 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 1,000,000 | 107,345,917.81 | 2.15 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123101 | 拓斯转债 | 325,135 | 36,426,121.14 | 3.74 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 320,000 | 32,526,790.14 | 3.34 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 300,000 | 31,108,019.18 | 3.19 |
| 4 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 300,000 | 31,132,507.40 | 3.19 |
| 5 | 102100552 | 21赣州城投MTN002 | 300,000 | 30,920,130.41 | 3.17 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 320,000 | 32,317,676.71 | 6.76 |
| 2 | 102002300 | 20嘉秀发展MTN001 | 200,000 | 20,680,631.23 | 4.33 |
| 3 | 101900427 | 19川水电MTN001 | 200,000 | 20,516,082.19 | 4.29 |
| 4 | 102001999 | 20中建投资MTN001 | 200,000 | 20,430,410.96 | 4.27 |
| 5 | 102100524 | 21南湖投资MTN001 | 200,000 | 20,283,957.26 | 4.24 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102002300 | 20嘉秀发展MTN001 | 200,000 | 20,464,000.00 | 7.91 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 160,000 | 16,003,200.00 | 6.19 |
| 3 | 101800757 | 18泰州城建MTN001 | 100,000 | 10,396,000.00 | 4.02 |
| 4 | 102002309 | 20红谷滩MTN001 | 100,000 | 10,240,000.00 | 3.96 |
| 5 | 102100648 | 21温州城建MTN001 | 100,000 | 10,180,000.00 | 3.94 |
