泰信添利30天持有期债券发起式A (014195) 重仓股

单位净值： 1.0720	累计净值：1.0720	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑宇光,张安格	管理人：泰信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：29.916亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2022-03-16
业绩比较基准：中债综合财富(一年以下)指数收益率80%+人民币活期存款收益率(税后)20%

单位净值：

1.0720

累计净值：1.0720

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑宇光,张安格

管理人：泰信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：29.916亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-03-16

业绩比较基准：中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款收益率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230206	23国开06	2,000,000	201,432,131.15	2.02
2	230406	23农发06	1,700,000	171,209,275.96	1.71
3	230301	23进出01	1,600,000	162,231,344.26	1.62
4	012380225	23富阳城投SCP001	1,500,000	153,219,246.58	1.53
5	012382647	23中国信科SCP003	1,500,000	150,662,967.21	1.51

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230401	23农发01	400,000	40,415,495.89	1.90
2	230301	23进出01	400,000	40,380,524.59	1.90
3	102101285	21景国资MTN001	290,000	30,449,518.52	1.43
4	210213	21国开13	300,000	30,211,051.63	1.42
5	012381267	23电网SCP006	300,000	30,158,908.20	1.42

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012283698	22电网SCP009	300,000	30,200,847.12	3.25
2	019638	20国债09	230,000	23,417,484.66	2.52
3	012380164	23中交上航SCP001(科创票据)	200,000	20,080,913.97	2.16
4	012380508	23大唐租赁SCP002	200,000	20,051,145.21	2.16
5	012380428	23象屿股份SCP007	200,000	20,063,455.34	2.16

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220404	22农发04	100,000	10,091,068.49	9.12
2	137578	22狮桥02	100,000	10,076,054.80	9.11
3	122249	13平煤债	86,920	8,963,024.66	8.10
4	163373	20华融G1	88,020	8,956,538.52	8.10
5	019638	20国债09	80,000	8,103,458.63	7.32

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220404	22农发04	300,000	30,155,095.89	15.56
2	019656	21国债08	140,000	14,197,890.96	7.32
3	019679	22国债14	130,000	13,057,427.94	6.74
4	019638	20国债09	120,000	12,113,806.03	6.25
5	220208	22国开08	100,000	10,107,857.53	5.21

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	70,000	7,027,027.67	16.61
2	012281476	22津城建SCP029	30,000	3,026,460.00	7.15
3	163287	20控租01	20,000	2,032,430.14	4.80
4	155201	19陆债01	20,000	2,020,006.03	4.77
5	019629	20国债03	20,000	2,018,883.29	4.77