农银汇理均衡收益混合型证券投资基金(014241)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7616

 累计净值：0.7616 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈富权 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.224亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 51,600 10,476,348.00 4.11
2 601882 海天精工 303,100 9,086,938.00 3.57
3 601318 中国平安 177,300 8,563,590.00 3.36
4 600941 中国移动 83,600 8,094,152.00 3.18
5 000543 皖能电力 1,204,000 7,308,280.00 2.87
6 600150 中国船舶 255,700 7,134,030.00 2.80
7 000568 泸州老窖 31,900 6,911,135.00 2.71
8 600276 恒瑞医药 143,300 6,439,902.00 2.53
9 688234 天岳先进 116,961 6,421,158.90 2.52
10 600519 贵州茅台 3,500 6,294,925.00 2.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,400 11,531,016.00 4.02
2 601882 海天精工 303,100 10,093,230.00 3.52
3 688234 天岳先进 116,961 8,648,096.34 3.01
4 688596 正帆科技 196,469 8,507,107.70 2.96
5 600150 中国船舶 255,700 8,415,087.00 2.93
6 600276 恒瑞医药 168,900 8,090,310.00 2.82
7 600941 中国移动 83,600 7,799,880.00 2.72
8 601318 中国平安 153,400 7,117,760.00 2.48
9 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 2.06
10 300274 阳光电源 48,500 5,656,555.00 1.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 26,500 10,760,325.00 3.41
2 600570 恒生电子 165,000 8,781,300.00 2.78
3 601882 海天精工 269,400 8,003,874.00 2.54
4 000858 五粮液 38,900 7,663,300.00 2.43
5 688234 天岳先进 104,518 7,643,401.34 2.42
6 688369 致远互联 78,087 7,546,327.68 2.39
7 000568 泸州老窖 27,300 6,955,767.00 2.21
8 600276 恒瑞医药 156,300 6,692,766.00 2.12
9 300274 阳光电源 62,100 6,511,806.00 2.07
10 688596 正帆科技 185,214 6,504,715.68 2.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,700 11,291,154.00 3.47
2 002049 紫光国微 70,420 9,282,764.40 2.86
3 300274 阳光电源 82,700 9,245,860.00 2.85
4 600519 贵州茅台 4,900 8,462,300.00 2.60
5 600905 三峡能源 1,356,100 7,661,965.00 2.36
6 688234 天岳先进 96,722 7,544,316.00 2.32
7 002025 航天电器 114,000 7,552,500.00 2.32
8 600570 恒生电子 165,000 6,675,900.00 2.05
9 600276 恒瑞医药 171,400 6,604,042.00 2.03
10 000568 泸州老窖 29,000 6,504,120.00 2.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 11,422,250.00 3.31
2 600809 山西汾酒 34,000 10,298,260.00 2.99
3 002049 紫光国微 70,420 10,140,480.00 2.94
4 300750 宁德时代 24,900 9,982,161.00 2.90
5 000568 泸州老窖 41,700 9,618,522.00 2.79
6 300896 爱美客 18,200 8,923,824.00 2.59
7 600905 三峡能源 1,356,100 7,634,843.00 2.22
8 002025 航天电器 99,900 7,192,800.00 2.09
9 300274 阳光电源 64,800 7,168,176.00 2.08
10 002594 比亚迪 26,700 6,728,667.00 1.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,900 13,296,600.00 3.03
2 601225 陕西煤业 607,400 12,864,732.00 2.93
3 300896 爱美客 18,200 10,920,182.00 2.49
4 300919 中伟股份 87,100 10,791,690.00 2.46
5 601012 隆基绿能 141,560 9,432,142.80 2.15
6 600519 贵州茅台 4,500 9,202,500.00 2.10
7 600809 山西汾酒 26,900 8,737,120.00 1.99
8 002920 德赛西威 58,900 8,717,200.00 1.98
9 002850 科达利 52,000 8,268,000.00 1.88
10 002594 比亚迪 24,400 8,137,156.00 1.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 13,500 3,441,150.00 0.53
2 300750 宁德时代 6,300 3,227,490.00 0.50
3 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 0.34
4 002850 科达利 9,100 1,346,800.00 0.21
5 002920 德赛西威 10,400 1,316,848.00 0.20
6 300896 爱美客 2,700 1,282,500.00 0.20
7 600233 圆通速递 75,900 1,309,275.00 0.20
8 002025 航天电器 21,000 1,292,130.00 0.20
9 002557 洽洽食品 23,400 1,257,750.00 0.19
10 002120 韵达股份 66,300 1,164,228.00 0.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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