汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280) 重仓股

单位净值： 0.8589	累计净值：0.8589	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：马翔	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.677亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-11-23
业绩比较基准：中证1000指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)10%+中债综合指数收益率*30%

单位净值：

0.8589

累计净值：0.8589

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：马翔

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.677亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-11-23

业绩比较基准：中证1000指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	832982	锦波生物	201,332	35,716,296.80	10.07
2	430476	海能技术	2,141,885	26,238,091.25	7.40
3	834599	同力股份	2,486,807	23,699,270.71	6.68
4	835368	连城数控	420,306	17,728,507.08	5.00
5	836221	易实精密	2,096,421	14,884,589.10	4.20
6	836826	盖世食品	2,441,700	13,990,941.00	3.95
7	600745	闻泰科技	305,200	13,321,980.00	3.76
8	833394	民士达	938,062	12,804,546.30	3.61
9	833509	同惠电子	1,423,599	11,317,612.05	3.19
10	835179	凯德石英	589,686	11,209,930.86	3.16

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	430476	海能技术	2,006,111	27,343,292.93	7.30
2	835368	连城数控	452,903	23,569,072.12	6.29
3	833394	民士达	1,350,524	20,771,059.12	5.55
4	836826	盖世食品	2,799,355	17,300,013.90	4.62
5	834599	同力股份	2,402,241	17,152,000.74	4.58
6	835179	凯德石英	693,285	15,973,286.40	4.26
7	833509	同惠电子	1,525,175	15,267,001.75	4.08
8	839167	同享科技	1,177,821	13,992,513.48	3.74
9	833819	颖泰生物	2,930,364	13,743,407.16	3.67
10	836221	易实精密	1,523,756	13,348,102.56	3.56

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	430476	海能技术	2,193,811	34,662,213.80	9.56
2	838402	硅烷科技	2,212,706	31,265,535.78	8.62
3	835368	连城数控	500,513	30,030,780.00	8.28
4	836826	盖世食品	2,517,103	20,694,157.35	5.71
5	834599	同力股份	2,823,566	20,019,082.94	5.52
6	833819	颖泰生物	3,488,727	18,560,027.64	5.12
7	833509	同惠电子	1,167,187	18,418,210.86	5.08
8	688158	优刻得	754,076	17,343,748.00	4.78
9	835179	凯德石英	858,836	17,133,778.20	4.72
10	836239	长虹能源	672,462	15,103,496.52	4.16

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835368	连城数控	500,513	25,916,563.14	7.32
2	838402	硅烷科技	2,000,000	24,600,000.00	6.94
3	836826	盖世食品	2,517,103	22,977,438.74	6.49
4	430476	海能技术	1,280,143	20,290,266.55	5.73
5	834599	同力股份	2,823,566	19,990,847.28	5.64
6	835179	凯德石英	1,008,949	18,867,346.30	5.33
7	833819	颖泰生物	3,488,727	18,455,365.83	5.21
8	833509	同惠电子	1,337,090	18,157,682.20	5.13
9	839167	同享科技	1,275,003	16,651,539.18	4.70
10	836239	长虹能源	597,850	13,672,829.50	3.86

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	838402	硅烷科技	2,000,000	31,880,000.00	8.60
2	835368	连城数控	473,305	31,365,922.35	8.46
3	833819	颖泰生物	3,488,727	18,350,704.02	4.95
4	834599	同力股份	2,770,904	17,622,949.44	4.76
5	836077	吉林碳谷	356,079	17,447,871.00	4.71
6	835179	凯德石英	964,998	17,369,964.00	4.69
7	836826	盖世食品	1,797,679	16,574,600.38	4.47
8	833509	同惠电子	1,304,218	16,094,050.12	4.34
9	839167	同享科技	1,275,003	14,700,784.59	3.97
10	836239	长虹能源	552,653	13,324,463.83	3.60

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835368	连城数控	574,688	41,866,020.80	9.88
2	835185	贝特瑞	466,751	38,590,972.68	9.11
3	836077	吉林碳谷	506,779	31,572,331.70	7.45
4	834599	同力股份	2,770,904	21,335,960.80	5.03
5	300059	东方财富	829,700	21,074,380.00	4.97
6	836239	长虹能源	479,712	20,987,400.00	4.95
7	833819	颖泰生物	3,813,167	20,667,365.14	4.88
8	836826	盖世食品	1,797,679	20,493,540.60	4.84
9	833509	同惠电子	1,304,218	18,598,148.68	4.39
10	03690	美团-W	94,500	15,694,361.36	3.70

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835185	贝特瑞	219,950	22,540,476.00	5.62
2	835368	连城数控	346,124	21,909,649.20	5.46
3	836826	盖世食品	1,433,839	20,288,821.85	5.06
4	833509	同惠电子	1,387,152	19,475,614.08	4.86
5	836239	长虹能源	258,343	18,729,867.50	4.67
6	300059	东方财富	664,400	16,835,896.00	4.20
7	834599	同力股份	2,349,165	16,679,071.50	4.16
8	872925	锦好医疗	937,298	14,659,340.72	3.65
9	839167	同享科技	1,041,662	14,291,602.64	3.56
10	832885	星辰科技	753,006	11,114,368.56	2.77