南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014290)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 2,000,000 | 205,950,684.93 | 20.18 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,100,000 | 113,801,841.10 | 11.15 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 95,984,891.51 | 9.41 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 900,000 | 92,516,459.02 | 9.07 |
| 5 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 900,000 | 91,398,328.77 | 8.96 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 2,000,000 | 204,999,342.47 | 19.68 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,600,000 | 164,787,331.51 | 15.82 |
| 3 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,500,000 | 151,702,377.05 | 14.56 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 102,138,986.30 | 9.80 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 101,375,945.21 | 9.73 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 206,054,246.58 | 20.02 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 900,000 | 94,267,701.37 | 9.16 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 93,754,089.86 | 9.11 |
| 4 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 900,000 | 93,670,989.04 | 9.10 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 800,000 | 81,538,191.78 | 7.92 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 103,234,684.93 | 10.13 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 103,217,150.68 | 10.13 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,000,000 | 102,552,739.73 | 10.07 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,000,000 | 100,951,452.05 | 9.91 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 900,000 | 90,458,309.59 | 8.88 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 104,396,219.18 | 10.28 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 103,341,726.03 | 10.18 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,000,000 | 103,383,342.47 | 10.18 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 102,942,657.53 | 10.14 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 103,025,698.63 | 10.14 |
