摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A (014297) 重仓股

单位净值： 1.0519	累计净值：1.0519	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任翔	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.900亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-30
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率80%+一年期定期存款基准利率(税后)20%

单位净值：

1.0519

累计净值：1.0519

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任翔

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.900亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-30

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828013	18建设银行二级02	100,000	10,450,156.16	6.26
2	102001985	20中金集MTN004	100,000	10,407,438.36	6.24
3	102002138	20中铝集MTN004	100,000	10,414,177.53	6.24
4	1928001	19中国银行永续债01	100,000	10,365,643.84	6.21
5	2028054	20华夏银行	100,000	10,308,680.55	6.18

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001743	20兖矿MTN002	100,000	10,412,780.82	9.10
2	102001343	20鲁黄金MTN002	100,000	10,413,715.07	9.10
3	102001257	20蓉城轨交MTN003	100,000	10,408,813.70	9.09
4	1828013	18建设银行二级02	100,000	10,385,383.56	9.07
5	102002138	20中铝集MTN004	100,000	10,349,841.10	9.04

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128013	21交通银行小微债	100,000	10,406,783.56	7.46
2	2028017	20农业银行永续债01	100,000	10,355,127.67	7.43
3	102001743	20兖矿MTN002	100,000	10,332,633.97	7.41
4	102001257	20蓉城轨交MTN003	100,000	10,332,041.10	7.41
5	102001343	20鲁黄金MTN002	100,000	10,338,945.21	7.41

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100355	21中航租赁MTN003	100,000	10,450,671.23	6.77
2	102100486	21义乌国资MTN002	100,000	10,460,865.75	6.77
3	102000037	20赣国资MTN001	100,000	10,402,311.23	6.73
4	102000121	20河钢集MTN001	100,000	10,317,187.95	6.68
5	102000526	20中交房产MTN001	100,000	10,291,342.47	6.66

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001937	20闽漳龙MTN001	100,000	10,468,983.56	7.05
2	101901527	19建发集MTN003	100,000	10,419,370.41	7.01
3	102100486	21义乌国资MTN002	100,000	10,421,978.08	7.01
4	102100355	21中航租赁MTN003	100,000	10,389,849.32	6.99
5	1980400	19陕煤债02	100,000	10,373,435.62	6.98

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901021	19平安租赁MTN001	100,000	10,528,871.23	6.40
2	091721001	17东方二级资本债01	100,000	10,444,895.89	6.35
3	102001937	20闽漳龙MTN001	100,000	10,406,387.95	6.33
4	101901265	19厦国贸MTN002	100,000	10,391,216.44	6.32
5	101901527	19建发集MTN003	100,000	10,352,235.62	6.30

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901021	19平安租赁MTN001	100,000	10,438,776.44	8.20
2	102001937	20闽漳龙MTN001	100,000	10,305,853.15	8.10
3	101901265	19厦国贸MTN002	100,000	10,282,870.14	8.08
4	101901527	19建发集MTN003	100,000	10,245,080.55	8.05
5	102100486	21义乌国资MTN002	100,000	10,209,386.30	8.02