中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A类(014397)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 500,000 | 53,145,794.52 | 8.99 |
| 2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 500,000 | 52,786,265.75 | 8.93 |
| 3 | 185288 | 22招金01 | 500,000 | 50,905,136.99 | 8.61 |
| 4 | 149809 | 22申证03 | 500,000 | 50,921,232.88 | 8.61 |
| 5 | 149489 | 21广铁03 | 400,000 | 41,216,626.85 | 6.97 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149536 | 21国信04 | 600,000 | 63,110,202.74 | 8.08 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 53,169,794.52 | 6.81 |
| 3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 500,000 | 52,802,383.56 | 6.76 |
| 4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 500,000 | 52,415,117.81 | 6.71 |
| 5 | 149489 | 21广铁03 | 500,000 | 51,280,767.13 | 6.57 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 800,000 | 83,157,632.88 | 7.64 |
| 2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 700,000 | 73,453,109.59 | 6.75 |
| 3 | 149536 | 21国信04 | 600,000 | 62,369,812.60 | 5.73 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 52,370,945.21 | 4.81 |
| 5 | 149489 | 21广铁03 | 500,000 | 52,057,772.61 | 4.78 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149809 | 22申证03 | 1,000,000 | 101,877,315.07 | 6.50 |
| 2 | 185359 | 22海通02 | 1,000,000 | 101,785,835.62 | 6.49 |
| 3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 900,000 | 93,072,057.53 | 5.94 |
| 4 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 800,000 | 82,062,728.77 | 5.23 |
| 5 | 185380 | 22中航02 | 800,000 | 81,267,923.29 | 5.18 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 2,300,000 | 234,580,465.75 | 12.45 |
| 2 | 185359 | 22海通02 | 1,000,000 | 102,401,068.49 | 5.44 |
| 3 | 149809 | 22申证03 | 1,000,000 | 102,452,465.75 | 5.44 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 900,000 | 93,947,843.84 | 4.99 |
| 5 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 800,000 | 86,209,271.23 | 4.58 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,400,000 | 149,295,424.66 | 5.43 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 1,400,000 | 141,480,778.08 | 5.15 |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 1,000,000 | 103,116,356.16 | 3.75 |
| 4 | 149809 | 22申证03 | 1,000,000 | 101,087,616.44 | 3.68 |
| 5 | 185359 | 22海通02 | 1,000,000 | 100,906,301.37 | 3.67 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,400,000 | 147,548,646.58 | 5.49 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 1,400,000 | 140,471,282.19 | 5.23 |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 1,000,000 | 101,868,328.77 | 3.79 |
| 4 | 019666 | 22国债01 | 1,000,000 | 100,418,767.12 | 3.74 |
| 5 | 149809 | 22申证03 | 1,000,000 | 99,869,232.88 | 3.72 |
