安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014448)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 82,416,245.48 | 10.05 |
| 2 | 184327 | 22建德G1 | 800,000 | 82,106,038.36 | 10.02 |
| 3 | 137930 | 22东兴G5 | 800,000 | 81,225,135.34 | 9.91 |
| 4 | 102282045 | 22中电投MTN027 | 800,000 | 79,858,570.49 | 9.74 |
| 5 | 232701 | 23汇金01 | 700,000 | 69,903,185.79 | 8.53 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280032 | 22苏银租赁债01(货运物流) | 800,000 | 81,719,412.60 | 9.93 |
| 2 | 184327 | 22建德G1 | 800,000 | 81,477,041.10 | 9.90 |
| 3 | 102282045 | 22中电投MTN027 | 800,000 | 81,393,170.41 | 9.89 |
| 4 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 81,398,606.02 | 9.89 |
| 5 | 137930 | 22东兴G5 | 800,000 | 80,656,876.71 | 9.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184327 | 22建德G1 | 800,000 | 82,790,706.85 | 10.04 |
| 2 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 80,707,419.18 | 9.79 |
| 3 | 092280032 | 22苏银租赁债01(货运物流) | 800,000 | 80,533,404.93 | 9.77 |
| 4 | 148063 | 22长江D2 | 800,000 | 80,566,123.83 | 9.77 |
| 5 | 102282045 | 22中电投MTN027 | 800,000 | 80,231,075.07 | 9.73 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184327 | 22建德G1 | 800,000 | 80,943,035.62 | 10.06 |
| 2 | 148063 | 22长江D2 | 800,000 | 80,123,975.89 | 9.96 |
| 3 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 79,993,884.93 | 9.94 |
| 4 | 102282045 | 22中电投MTN027 | 800,000 | 79,449,398.36 | 9.87 |
| 5 | 092280032 | 22苏银租赁债01(货运物流) | 800,000 | 79,312,166.58 | 9.86 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 82,480,245.48 | 10.06 |
| 2 | 184327 | 22建德G1 | 800,000 | 82,474,038.36 | 10.06 |
| 3 | 092280032 | 22苏银租赁债01(货运物流) | 800,000 | 80,225,389.59 | 9.79 |
| 4 | 148063 | 22长江D2 | 800,000 | 79,995,024.66 | 9.76 |
| 5 | 102282045 | 22中电投MTN027 | 800,000 | 79,834,884.38 | 9.74 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 81,030,606.02 | 9.95 |
| 2 | 2180360 | 21新昌高投债02 | 600,000 | 63,607,594.52 | 7.81 |
| 3 | 2180456 | 21嘉兴滨海债02 | 600,000 | 62,568,739.73 | 7.69 |
| 4 | 185683 | 22东兴G1 | 600,000 | 60,330,000.00 | 7.41 |
| 5 | 101762054 | 17浙国贸MTN002 | 500,000 | 52,713,890.41 | 6.48 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210310 | 21进出10 | 2,000,000 | 208,276,821.92 | 25.62 |
| 2 | 210405 | 21农发05 | 1,000,000 | 105,858,876.71 | 13.02 |
| 3 | 2180520 | 21上虞绿色债02 | 800,000 | 80,736,705.75 | 9.93 |
| 4 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 79,491,419.18 | 9.78 |
| 5 | 2180360 | 21新昌高投债02 | 600,000 | 62,235,205.48 | 7.66 |
