招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金A类(014456)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012381971 | 23津城建SCP032 | 100,000 | 10,309,464.48 | 8.05 |
| 2 | 102281315 | 22铁建房产MTN001 | 100,000 | 10,091,471.04 | 7.88 |
| 3 | 102382461 | 23水电十局MTN001 | 100,000 | 10,003,075.41 | 7.81 |
| 4 | 101801287 | 18鲁钢铁MTN005 | 90,000 | 9,643,980.82 | 7.53 |
| 5 | 012381985 | 23云投SCP018 | 90,000 | 9,224,695.08 | 7.20 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185122 | 21天航Y3 | 60,000 | 6,127,027.40 | 6.38 |
| 2 | 102200093 | 22辽港集团MTN001 | 60,000 | 6,101,250.41 | 6.35 |
| 3 | 102381111 | 23武汉生态MTN001 | 60,000 | 6,040,813.11 | 6.29 |
| 4 | 2022034 | 20光大租赁二级 | 50,000 | 5,318,093.42 | 5.54 |
| 5 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 50,000 | 5,317,561.64 | 5.54 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 10,285,073.97 | 15.02 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,113,764.38 | 14.77 |
| 3 | 220306 | 22进出06 | 100,000 | 10,093,512.33 | 14.74 |
| 4 | 220026 | 22附息国债26 | 100,000 | 10,025,331.51 | 14.64 |
| 5 | 2304106 | 23农发贴现06 | 100,000 | 9,910,687.85 | 14.47 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 100,000 | 10,228,780.82 | 27.29 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,053,843.84 | 26.83 |
| 3 | 220306 | 22进出06 | 100,000 | 10,045,841.10 | 26.80 |
| 4 | 229937 | 22贴现国债37 | 100,000 | 9,990,571.43 | 26.66 |
| 5 | 132026 | G三峡EB2 | 200 | 21,093.38 | 0.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220018 | 22附息国债18 | 200,000 | 19,968,197.26 | 19.98 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 170,000 | 17,033,976.71 | 17.05 |
| 3 | 220010 | 22附息国债10 | 100,000 | 10,080,250.00 | 10.09 |
| 4 | 220306 | 22进出06 | 100,000 | 10,012,243.84 | 10.02 |
| 5 | 229937 | 22贴现国债37 | 100,000 | 9,944,142.86 | 9.95 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132026 | G三峡EB2 | 200 | 22,409.32 | 0.10 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900570 | 19杭州交投MTN001 | 100,000 | 10,457,629.04 | 10.33 |
| 2 | 042100179 | 21日照港股CP001 | 100,000 | 10,318,350.14 | 10.19 |
| 3 | 012103371 | 21苏豪SCP003 | 100,000 | 10,181,806.58 | 10.06 |
| 4 | 163991 | 20厦贸Y1 | 100,000 | 10,023,572.60 | 9.90 |
| 5 | 163211 | 20海国01 | 100,000 | 10,023,024.66 | 9.90 |
