南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金E类(014458)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 6,500,000 | 668,936,726.03 | 28.33 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 5,100,000 | 527,626,717.81 | 22.34 |
| 3 | 170208 | 17国开08 | 3,000,000 | 306,815,081.97 | 12.99 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 153,601,393.44 | 6.50 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,300,000 | 132,276,491.80 | 5.60 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 8,400,000 | 879,401,293.15 | 28.38 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 5,100,000 | 525,259,619.18 | 16.95 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 4,700,000 | 474,534,344.26 | 15.31 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 4,000,000 | 409,620,931.51 | 13.22 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 2,300,000 | 237,492,643.84 | 7.66 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 6,700,000 | 677,622,213.70 | 27.03 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,400,000 | 547,029,698.63 | 21.82 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 5,200,000 | 539,489,457.53 | 21.52 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 2,800,000 | 288,475,945.21 | 11.51 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 2,300,000 | 235,369,523.29 | 9.39 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 9,900,000 | 1,026,460,208.22 | 27.58 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 9,600,000 | 1,000,029,369.86 | 26.87 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 9,200,000 | 935,899,616.44 | 25.15 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 5,200,000 | 532,647,397.26 | 14.31 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 454,232,613.70 | 12.21 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 7,400,000 | 768,178,794.52 | 28.62 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 7,200,000 | 744,060,427.40 | 27.73 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 7,100,000 | 719,670,589.04 | 26.82 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 5,300,000 | 541,100,668.49 | 20.16 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 3.90 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 12,000,000 | 1,243,390,684.93 | 32.43 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 9,300,000 | 977,492,679.45 | 25.50 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 8,200,000 | 839,848,942.47 | 21.91 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 6,400,000 | 658,535,452.05 | 17.18 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 2,000,000 | 200,585,917.81 | 5.23 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 10,200,000 | 1,034,068,175.34 | 25.80 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 8,400,000 | 860,627,408.22 | 21.47 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 5,800,000 | 604,298,027.40 | 15.08 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 5,200,000 | 534,237,315.07 | 13.33 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 3,800,000 | 384,334,602.74 | 9.59 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 9,900,000 | 1,017,324,000.00 | 25.93 |
| 2 | 210212 | 21国开12 | 8,300,000 | 835,893,000.00 | 21.31 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 5,000,000 | 496,750,000.00 | 12.66 |
| 4 | 160207 | 16国开07 | 4,300,000 | 434,042,000.00 | 11.06 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 3,800,000 | 387,638,000.00 | 9.88 |
