华夏鼎优债券型证券投资基金C类(014481)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230404 | 23农发04 | 4,800,000 | 490,458,754.10 | 14.14 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 3,200,000 | 327,379,901.37 | 9.44 |
| 3 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,000,000 | 203,286,885.25 | 5.86 |
| 4 | 230213 | 23国开13 | 2,000,000 | 201,569,891.30 | 5.81 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 1,900,000 | 191,345,573.77 | 5.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230008 | 23附息国债08 | 5,000,000 | 507,606,010.93 | 16.74 |
| 2 | 230404 | 23农发04 | 4,800,000 | 487,704,918.03 | 16.09 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 3,200,000 | 325,770,871.23 | 10.75 |
| 4 | 230403 | 23农发03 | 2,000,000 | 204,422,404.37 | 6.74 |
| 5 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,000,000 | 202,269,836.07 | 6.67 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230404 | 23农发04 | 3,800,000 | 380,907,846.99 | 12.53 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 3,200,000 | 321,432,547.95 | 10.57 |
| 3 | 230213 | 23国开13 | 2,000,000 | 201,046,666.67 | 6.61 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 2,000,000 | 200,496,712.33 | 6.60 |
| 5 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,000,000 | 200,046,885.25 | 6.58 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21农发09 | 4,100,000 | 409,644,325.00 | 9.98 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 313,951,068.49 | 7.65 |
| 3 | 200014 | 20附息国债14 | 2,400,000 | 242,423,408.22 | 5.91 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,800,000 | 182,172,032.88 | 4.44 |
| 5 | 220408 | 22农发08 | 1,700,000 | 170,311,821.92 | 4.15 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21农发09 | 14,100,000 | 1,416,975,626.37 | 26.58 |
| 2 | 210316 | 21进出16 | 13,000,000 | 1,339,283,150.68 | 25.12 |
| 3 | 210213 | 21国开13 | 12,000,000 | 1,212,670,219.78 | 22.75 |
| 4 | 190311 | 19进出11 | 6,400,000 | 678,095,254.79 | 12.72 |
| 5 | 210217 | 21国开17 | 1,900,000 | 191,858,644.02 | 3.60 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 14,500,000 | 1,463,879,021.74 | 24.35 |
| 2 | 210409 | 21农发09 | 14,100,000 | 1,411,630,695.65 | 23.49 |
| 3 | 190311 | 19进出11 | 6,400,000 | 670,124,361.64 | 11.15 |
| 4 | 210316 | 21进出16 | 6,000,000 | 628,406,301.37 | 10.45 |
| 5 | 210217 | 21国开17 | 1,900,000 | 191,267,049.45 | 3.18 |
