汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(014486)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102037 | 21中交一航MTN001 | 500,000 | 52,167,657.53 | 5.12 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 500,000 | 50,781,622.95 | 4.99 |
| 3 | 102280956 | 22中建投资MTN002 | 500,000 | 50,810,196.72 | 4.99 |
| 4 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 500,000 | 50,646,475.41 | 4.97 |
| 5 | 137648 | 22安信C3 | 500,000 | 50,108,490.41 | 4.92 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 700,000 | 70,202,540.98 | 6.82 |
| 2 | 148011 | 22广发06 | 500,000 | 52,102,235.62 | 5.06 |
| 3 | 188361 | 21建银01 | 500,000 | 51,591,128.77 | 5.01 |
| 4 | 101900980 | 19中煤能源MTN001 | 400,000 | 42,239,984.66 | 4.10 |
| 5 | 148054 | 22申宏06 | 400,000 | 41,363,934.25 | 4.02 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122026 | 21工银租赁债02 | 600,000 | 62,099,868.49 | 6.13 |
| 2 | 188361 | 21建银01 | 500,000 | 51,156,021.92 | 5.05 |
| 3 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 400,000 | 41,247,197.81 | 4.07 |
| 4 | 102002225 | 20杭金投MTN003 | 400,000 | 40,835,921.10 | 4.03 |
| 5 | 148054 | 22申宏06 | 400,000 | 40,579,914.52 | 4.00 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122026 | 21工银租赁债02 | 600,000 | 61,498,191.78 | 6.15 |
| 2 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 500,000 | 51,475,531.51 | 5.15 |
| 3 | 188361 | 21建银01 | 500,000 | 50,804,487.67 | 5.08 |
| 4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 480,000 | 49,808,824.11 | 4.98 |
| 5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 400,000 | 41,960,670.68 | 4.20 |
