华夏30天滚动短债债券发起式A (014517) 重仓股

单位净值： 1.0591	累计净值：1.0591	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张海静	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.786亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-27
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率85%+一年期定期存款利率(税后)15%

单位净值：

1.0591

累计净值：1.0591

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张海静

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.786亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-27

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101482	21中交投MTN001	300,000	30,276,121.31	2.29
2	012381780	23赣国资SCP004	300,000	30,303,229.51	2.29
3	012300291	23锦江国际SCP002	300,000	30,096,088.52	2.27
4	102001955	20华侨城MTN005	260,000	27,066,690.96	2.05
5	1923001	19中国人寿	230,000	23,684,376.94	1.79

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	202,000	20,426,090.57	7.48
2	2028024	20中信银行二级	100,000	10,558,278.36	3.87
3	1928019	19交通银行二级01	100,000	10,525,663.01	3.86
4	102101981	21宏泰国资MTN002	100,000	10,470,071.23	3.84
5	180322	18进出22	100,000	10,392,183.56	3.81

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	350,000	35,634,353.43	64.58
2	175609	21延长Y2	40,000	4,068,024.99	7.37
3	102000780	20新兴际华MTN001	35,000	3,659,778.36	6.63
4	175051	20中保Y1	35,000	3,591,567.29	6.51
5	149731	21鄂交Y4	35,000	3,529,774.93	6.40

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	502,000	50,844,609.26	82.81

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	605,000	61,059,683.01	84.97

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	1,690,000	169,652,525.21	62.21
2	227707	22贴现国开07	400,000	39,876,956.52	14.62
3	019629	20国债03	230,000	23,217,157.81	8.51
4	190214	19国开14	100,000	10,241,610.96	3.76
5	210306	21进出06	100,000	10,187,397.26	3.74

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	100,000	10,171,564.38	26.94
2	210306	21进出06	100,000	10,121,547.95	26.81
3	102000697	20华电MTN003A	20,000	2,062,594.52	5.46