汇添富稳福60天滚动持有中短债C (014595) 重仓股

单位净值： 1.0507	累计净值：1.0507	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,王骏杰	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：41.166亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2022-01-25
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率90%+银行一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0507

累计净值：1.0507

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐寅喆,王骏杰

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：41.166亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2022-01-25

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128024	21中国银行02	2,100,000	211,720,278.69	4.64
2	2228050	22光大银行	2,000,000	203,866,279.45	4.47
3	210207	21国开07	2,000,000	202,797,704.92	4.45
4	2128035	21华夏银行02	1,500,000	154,767,534.25	3.39
5	2228016	22华夏银行01	1,500,000	152,715,557.38	3.35

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112303135	23农业银行CD135	5,120,000	500,577,959.87	9.08
2	2228050	22光大银行	2,000,000	202,890,158.90	3.68
3	2228045	22兴业银行04	1,500,000	153,372,427.40	2.78
4	2228016	22华夏银行01	1,500,000	152,057,000.00	2.76
5	230401	23农发01	1,500,000	151,558,109.59	2.75

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112303040	23农业银行CD040	3,000,000	292,670,459.02	5.00
2	200407	20农发07	2,100,000	214,711,709.59	3.67
3	2128035	21华夏银行02	2,000,000	203,206,071.23	3.47
4	042280242	22电网CP006	2,000,000	203,276,394.52	3.47
5	072210168	22银河证券CP011	1,800,000	181,233,024.66	3.10

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	2,100,000	213,673,216.44	4.86
2	042280242	22电网CP006	2,000,000	202,071,572.60	4.60
3	012283230	22中电投SCP026	2,000,000	200,852,745.21	4.57
4	072210168	22银河证券CP011	1,800,000	180,026,482.19	4.10
5	2128004	21招商银行小微债01	1,700,000	176,198,200.00	4.01

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128004	21招商银行小微债01	1,100,000	113,861,452.05	3.92
2	220211	22国开11	1,100,000	110,219,849.32	3.79
3	2228043	22中国银行小微债01	1,000,000	101,414,794.52	3.49
4	012281965	22国家管网SCP001	1,000,000	100,699,178.08	3.47
5	220404	22农发04	1,000,000	100,516,986.30	3.46

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112218135	22华夏银行CD135	500,000	48,940,632.05	16.54
2	210312	21进出12	200,000	20,333,561.64	6.87
3	2122009	21兴业消费金融债01	100,000	10,303,416.44	3.48
4	2128005	21平安银行小微债01	100,000	10,285,424.66	3.48
5	042100346	21甬城投CP001	100,000	10,239,810.96	3.46

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	100,000	10,092,989.04	13.25
2	112203024	22农业银行CD024	100,000	9,748,393.75	12.80
3	012103924	21陕西交控SCP001	60,000	6,069,435.62	7.97
4	012280482	22浙江机场SCP001	60,000	6,011,644.93	7.89
5	012280418	22人才安居SCP001	60,000	6,005,776.44	7.88