序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 31,250,917.81 | 15.41 |
2 | 092218003 | 22农发清发03 | 200,000 | 20,241,336.99 | 9.98 |
3 | 143686 | 18中证G2 | 100,000 | 10,318,794.52 | 5.09 |
4 | 112729 | 18申宏02 | 100,000 | 10,282,745.21 | 5.07 |
5 | 092218001 | 22农发清发01 | 100,000 | 10,191,282.19 | 5.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112216127 | 22上海银行CD127 | 200,000 | 19,675,852.49 | 9.71 |
2 | 188367 | 21信投10 | 150,000 | 15,346,705.48 | 7.57 |
3 | 2128036 | 21平安银行二级 | 100,000 | 10,571,040.55 | 5.22 |
4 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 100,000 | 10,457,194.52 | 5.16 |
5 | 175813 | 21招证C2 | 100,000 | 10,400,345.21 | 5.13 |
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