东方量化多策略混合型证券投资基金C类(014724)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7811

 累计净值：0.7811 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛泽,王怀勋 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.271亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-01-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 5.28
2 601398 工商银行 327,000 1,530,360.00 3.46
3 601328 交通银行 263,700 1,518,912.00 3.43
4 300750 宁德时代 5,480 1,112,604.40 2.51
5 601816 京沪高铁 171,100 877,743.00 1.98
6 601658 邮储银行 149,400 742,518.00 1.68
7 000651 格力电器 20,500 744,150.00 1.68
8 300059 东方财富 48,620 739,024.00 1.67
9 000725 京东方A 180,600 697,116.00 1.57
10 601988 中国银行 164,200 619,034.00 1.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,271,300.00 5.06
2 300750 宁德时代 18,880 4,319,555.20 3.01
3 601318 中国平安 80,200 3,721,280.00 2.59
4 600036 招商银行 93,900 3,076,164.00 2.14
5 000858 五粮液 16,400 2,682,548.00 1.87
6 000333 美的集团 38,300 2,256,636.00 1.57
7 002594 比亚迪 7,300 1,885,371.00 1.31
8 600900 长江电力 68,200 1,504,492.00 1.05
9 600276 恒瑞医药 30,400 1,456,160.00 1.01
10 601398 工商银行 301,300 1,452,266.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 4.75
2 300750 宁德时代 3,400 1,380,570.00 3.28
3 600000 浦发银行 153,900 1,106,541.00 2.63
4 000858 五粮液 5,200 1,024,400.00 2.43
5 601229 上海银行 121,900 730,181.00 1.73
6 601318 中国平安 15,100 688,560.00 1.63
7 600030 中信证券 30,900 632,832.00 1.50
8 600887 伊利股份 20,800 605,696.00 1.44
9 601816 京沪高铁 114,900 599,778.00 1.42
10 000725 京东方A 121,200 538,128.00 1.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 7,944,200.00 6.49
2 300750 宁德时代 10,100 3,973,542.00 3.25
3 600036 招商银行 99,200 3,696,192.00 3.02
4 601318 中国平安 59,500 2,796,500.00 2.29
5 000568 泸州老窖 12,500 2,803,500.00 2.29
6 002714 牧原股份 49,200 2,398,500.00 1.96
7 600030 中信证券 117,991 2,349,200.81 1.92
8 002304 洋河股份 14,600 2,343,300.00 1.91
9 600089 特变电工 106,500 2,138,520.00 1.75
10 601398 工商银行 487,800 2,117,052.00 1.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 8,613,500.00 5.75
2 300750 宁德时代 10,100 4,048,989.00 2.70
3 300122 智飞生物 39,000 3,370,770.00 2.25
4 600036 招商银行 99,200 3,338,080.00 2.23
5 000568 泸州老窖 13,800 3,183,108.00 2.13
6 600900 长江电力 136,100 3,094,914.00 2.07
7 600438 通威股份 65,900 3,094,664.00 2.07
8 600873 梅花生物 284,800 2,885,024.00 1.93
9 688981 中芯国际 73,100 2,761,718.00 1.84
10 002304 洋河股份 17,300 2,735,995.00 1.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,300 6,034,200.00 4.37
2 600519 贵州茅台 2,400 4,908,000.00 3.55
3 600036 招商银行 101,000 4,262,200.00 3.09
4 300059 东方财富 131,780 3,347,212.00 2.42
5 600030 中信证券 140,391 3,040,869.06 2.20
6 600438 通威股份 48,700 2,915,182.00 2.11
7 603259 药明康德 27,300 2,838,927.00 2.06
8 002129 TCL中环 48,400 2,850,276.00 2.06
9 000568 泸州老窖 11,000 2,711,940.00 1.96
10 002460 赣锋锂业 18,000 2,676,600.00 1.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,300 5,788,990.00 4.18
2 600036 招商银行 101,000 4,726,800.00 3.42
3 600519 贵州茅台 2,200 3,781,800.00 2.73
4 000858 五粮液 21,000 3,256,260.00 2.35
5 603259 药明康德 27,300 3,067,974.00 2.22
6 601398 工商银行 634,500 3,026,565.00 2.19
7 600030 中信证券 142,791 2,984,331.90 2.16
8 002415 海康威视 71,500 2,931,500.00 2.12
9 300059 东方财富 112,900 2,860,886.00 2.07
10 000002 万科A 140,000 2,681,000.00 1.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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