浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金C类(014813)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7250

 累计净值：1.7250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：白玉 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-03-02

业绩比较基准： 中证主要消费行业指数×60％＋上证国债指数收益率×40％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,730 26,492,641.50 8.06
2 000858 五粮液 163,957 25,593,687.70 7.79
3 000568 泸州老窖 87,046 18,858,515.90 5.74
4 600809 山西汾酒 55,974 13,405,773.00 4.08
5 600079 人福医药 512,100 12,387,699.00 3.77
6 002262 恩华药业 461,000 12,221,110.00 3.72
7 600557 康缘药业 527,308 10,989,098.72 3.34
8 600600 青岛啤酒 124,728 10,908,710.88 3.32
9 000596 古井贡酒 36,000 9,784,800.00 2.98
10 600690 海尔智家 412,533 9,735,778.80 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 431,878 25,692,422.22 6.95
2 600519 贵州茅台 13,230 22,371,930.00 6.05
3 600557 康缘药业 535,308 14,699,557.68 3.98
4 002262 恩华药业 463,200 14,280,456.00 3.86
5 600079 人福医药 512,100 13,795,974.00 3.73
6 000858 五粮液 74,857 12,244,359.49 3.31
7 300406 九强生物 523,200 12,206,256.00 3.30
8 603368 柳药集团 481,344 11,894,010.24 3.22
9 601607 上海医药 514,400 11,527,704.00 3.12
10 600511 国药股份 281,800 10,947,930.00 2.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,930 25,352,600.00 6.49
2 600129 太极集团 463,117 19,863,088.13 5.08
3 600557 康缘药业 479,208 15,349,032.24 3.93
4 600690 海尔智家 615,900 13,968,612.00 3.57
5 600079 人福医药 512,100 13,714,038.00 3.51
6 300760 迈瑞医疗 38,907 12,127,700.97 3.10
7 603368 柳药集团 481,344 11,869,943.04 3.04
8 002262 恩华药业 407,000 10,724,450.00 2.74
9 600600 青岛啤酒 84,288 10,165,132.80 2.60
10 300406 九强生物 456,800 9,601,936.00 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,130 31,310,510.00 7.30
2 600600 青岛啤酒 216,888 23,315,460.00 5.44
3 600690 海尔智家 826,900 20,225,974.00 4.72
4 300896 爱美客 34,649 19,623,461.15 4.57
5 300633 开立医疗 312,100 17,112,443.00 3.99
6 300760 迈瑞医疗 53,207 16,811,815.79 3.92
7 600132 重庆啤酒 131,700 16,775,946.00 3.91
8 600436 片仔癀 54,765 15,797,511.90 3.68
9 000915 华特达因 342,320 15,575,560.00 3.63
10 000963 华东医药 308,450 14,435,460.00 3.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 170,246 39,268,942.36 8.57
2 600519 贵州茅台 20,830 39,004,175.00 8.51
3 600809 山西汾酒 122,241 37,025,576.49 8.08
4 000858 五粮液 184,157 31,164,889.11 6.80
5 002304 洋河股份 129,033 20,406,568.95 4.45
6 000596 古井贡酒 72,667 19,761,790.65 4.31
7 000963 华东医药 407,750 16,358,930.00 3.57
8 000915 华特达因 387,020 16,018,757.80 3.49
9 600887 伊利股份 464,964 15,334,512.72 3.35
10 600600 青岛啤酒 125,955 13,376,421.00 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,830 42,597,350.00 8.04
2 000568 泸州老窖 170,246 41,972,448.84 7.92
3 600809 山西汾酒 122,241 39,703,876.80 7.49
4 000858 五粮液 184,157 37,186,823.01 7.02
5 000596 古井贡酒 111,667 27,878,783.22 5.26
6 603259 药明康德 219,158 22,790,240.42 4.30
7 603456 九洲药业 430,265 22,244,700.50 4.20
8 000963 华东医药 455,050 20,550,058.00 3.88
9 002304 洋河股份 109,033 19,969,393.95 3.77
10 600887 伊利股份 464,964 18,110,347.80 3.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,830 35,806,770.00 7.39
2 300498 温氏股份 1,130,300 24,923,115.00 5.14
3 603259 药明康德 219,158 24,628,976.04 5.08
4 000568 泸州老窖 125,646 23,355,078.48 4.82
5 600809 山西汾酒 87,935 22,414,631.50 4.62
6 603456 九洲药业 451,065 21,867,631.20 4.51
7 000596 古井贡酒 111,667 19,135,257.12 3.95
8 600887 伊利股份 464,964 17,152,521.96 3.54
9 000858 五粮液 102,357 15,871,476.42 3.27
10 000915 华特达因 427,020 14,902,998.00 3.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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