兴银中证1000指数增强型证券投资基金A类(014831)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8611

 累计净值：0.8611 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李哲通 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.374亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2022-01-26

业绩比较基准： 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002283 天润工业 213,600 1,471,704.00 0.72
2 002283 天润工业 213,600 1,471,704.00 0.72
3 600761 安徽合力 47,300 937,486.00 0.46
4 600761 安徽合力 47,300 937,486.00 0.46
5 600267 海正药业 77,900 853,784.00 0.42
6 600267 海正药业 77,900 853,784.00 0.42
7 002695 煌上煌 69,500 783,960.00 0.38
8 002695 煌上煌 69,500 783,960.00 0.38
9 600284 浦东建设 108,400 753,380.00 0.37
10 000690 宝新能源 139,000 749,210.00 0.37
11 000690 宝新能源 139,000 749,210.00 0.37
12 600284 浦东建设 108,400 753,380.00 0.37
13 600320 振华重工 193,300 711,344.00 0.35
14 600320 振华重工 193,300 711,344.00 0.35
15 002641 公元股份 125,500 690,250.00 0.34
16 002891 中宠股份 29,400 689,430.00 0.34
17 002948 青岛银行 199,400 693,912.00 0.34
18 002948 青岛银行 199,400 693,912.00 0.34
19 002891 中宠股份 29,400 689,430.00 0.34
20 002641 公元股份 125,500 690,250.00 0.34
21 605339 南侨食品 35,600 665,008.00 0.33
22 605339 南侨食品 35,600 665,008.00 0.33
23 600269 赣粤高速 90,000 378,000.00 0.19
24 600269 赣粤高速 90,000 378,000.00 0.19
25 300048 合康新能 68,600 353,290.00 0.17
26 300048 合康新能 68,600 353,290.00 0.17
27 600511 国药股份 9,100 301,665.00 0.15
28 600511 国药股份 9,100 301,665.00 0.15
29 600237 铜峰电子 38,200 294,522.00 0.14
30 600237 铜峰电子 38,200 294,522.00 0.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001696 宗申动力 302,500 2,141,700.00 0.96
2 001696 宗申动力 302,500 2,141,700.00 0.96
3 600578 京能电力 433,100 1,693,421.00 0.76
4 600578 京能电力 433,100 1,693,421.00 0.76
5 603368 柳药集团 65,100 1,608,621.00 0.72
6 603368 柳药集团 65,100 1,608,621.00 0.72
7 000685 中山公用 188,100 1,423,917.00 0.64
8 000685 中山公用 188,100 1,423,917.00 0.64
9 601918 新集能源 330,700 1,405,475.00 0.63
10 601918 新集能源 330,700 1,405,475.00 0.63
11 000921 海信家电 49,100 1,323,245.00 0.59
12 000921 海信家电 49,100 1,323,245.00 0.59
13 601567 三星医疗 102,400 1,293,312.00 0.58
14 002484 江海股份 61,500 1,309,335.00 0.58
15 002484 江海股份 61,500 1,309,335.00 0.58
16 002833 弘亚数控 65,900 1,295,594.00 0.58
17 601567 三星医疗 102,400 1,293,312.00 0.58
18 002833 弘亚数控 65,900 1,295,594.00 0.58
19 600612 老凤祥 17,800 1,243,864.00 0.56
20 600612 老凤祥 17,800 1,243,864.00 0.56
21 002367 康力电梯 129,500 1,182,335.00 0.53
22 002367 康力电梯 129,500 1,182,335.00 0.53
23 600590 泰豪科技 138,720 989,073.60 0.44
24 600590 泰豪科技 138,720 989,073.60 0.44
25 002518 科士达 23,400 936,234.00 0.42
26 002518 科士达 23,400 936,234.00 0.42
27 600481 双良节能 61,800 863,964.00 0.39
28 600481 双良节能 61,800 863,964.00 0.39
29 300439 美康生物 73,900 835,809.00 0.37
30 300439 美康生物 73,900 835,809.00 0.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002085 万丰奥威 354,100 2,202,502.00 0.91
2 002085 万丰奥威 354,100 2,202,502.00 0.91
3 000090 天健集团 363,700 1,949,432.00 0.81
4 000090 天健集团 363,700 1,949,432.00 0.81
5 300634 彩讯股份 65,200 1,805,388.00 0.75
6 300634 彩讯股份 65,200 1,805,388.00 0.75
7 603393 新天然气 73,900 1,707,090.00 0.71
8 603393 新天然气 73,900 1,707,090.00 0.71
9 000811 冰轮环境 130,200 1,673,070.00 0.69
10 000811 冰轮环境 130,200 1,673,070.00 0.69
11 300226 上海钢联 37,620 1,537,905.60 0.64
12 300226 上海钢联 37,620 1,537,905.60 0.64
13 600098 广州发展 254,300 1,502,913.00 0.62
14 600098 广州发展 254,300 1,502,913.00 0.62
15 600105 永鼎股份 327,400 1,479,848.00 0.61
16 600105 永鼎股份 327,400 1,479,848.00 0.61
17 688700 东威科技 14,300 1,423,994.00 0.59
18 600742 一汽富维 161,976 1,414,050.48 0.59
19 600742 一汽富维 161,976 1,414,050.48 0.59
20 688700 东威科技 14,300 1,423,994.00 0.59
21 600511 国药股份 19,800 737,550.00 0.31
22 600633 浙数文化 59,300 742,436.00 0.31
23 600633 浙数文化 59,300 742,436.00 0.31
24 600511 国药股份 19,800 737,550.00 0.31
25 600479 千金药业 61,100 711,815.00 0.30
26 600479 千金药业 61,100 711,815.00 0.30
27 603100 川仪股份 19,100 720,070.00 0.30
28 603100 川仪股份 19,100 720,070.00 0.30
29 600566 济川药业 24,800 706,304.00 0.29
30 600566 济川药业 24,800 706,304.00 0.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002695 煌上煌 353,200 4,902,416.00 2.04
2 002695 煌上煌 353,200 4,902,416.00 2.04
3 300327 中颖电子 127,800 4,520,286.00 1.88
4 300327 中颖电子 127,800 4,520,286.00 1.88
5 688019 安集科技 23,659 4,258,620.00 1.77
6 688019 安集科技 23,659 4,258,620.00 1.77
7 688037 芯源微 21,000 3,286,500.00 1.36
8 688037 芯源微 21,000 3,286,500.00 1.36
9 688518 联赢激光 107,869 3,150,853.49 1.31
10 688518 联赢激光 107,869 3,150,853.49 1.31
11 002833 弘亚数控 200,020 2,466,246.60 1.02
12 002833 弘亚数控 200,020 2,466,246.60 1.02
13 300204 舒泰神 163,200 2,219,520.00 0.92
14 300204 舒泰神 163,200 2,219,520.00 0.92
15 603489 八方股份 19,534 2,089,942.66 0.87
16 603489 八方股份 19,534 2,089,942.66 0.87
17 600965 福成股份 240,600 1,994,574.00 0.83
18 600965 福成股份 240,600 1,994,574.00 0.83
19 300761 立华股份 51,900 1,777,575.00 0.74
20 300761 立华股份 51,900 1,777,575.00 0.74
21 002649 博彦科技 167,400 1,722,546.00 0.72
22 002649 博彦科技 167,400 1,722,546.00 0.72
23 000837 秦川机床 110,400 1,060,944.00 0.44
24 000837 秦川机床 110,400 1,060,944.00 0.44
25 002709 天赐材料 23,714 1,040,096.04 0.43
26 002709 天赐材料 23,714 1,040,096.04 0.43
27 688305 科德数控 8,851 783,313.50 0.33
28 688305 科德数控 8,851 783,313.50 0.33
29 603477 巨星农牧 30,600 746,334.00 0.31
30 603477 巨星农牧 30,600 746,334.00 0.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002245 蔚蓝锂芯 244,818 3,402,970.20 1.50
2 002245 蔚蓝锂芯 244,818 3,402,970.20 1.50
3 605376 博迁新材 60,500 2,801,150.00 1.23
4 605376 博迁新材 60,500 2,801,150.00 1.23
5 300432 富临精工 180,650 2,478,518.00 1.09
6 300432 富临精工 180,650 2,478,518.00 1.09
7 600821 金开新能 399,100 2,446,483.00 1.08
8 600821 金开新能 399,100 2,446,483.00 1.08
9 300102 乾照光电 384,800 2,189,512.00 0.96
10 300102 乾照光电 384,800 2,189,512.00 0.96
11 688388 嘉元科技 37,235 1,942,177.60 0.86
12 688388 嘉元科技 37,235 1,942,177.60 0.86
13 600330 天通股份 174,600 1,847,268.00 0.81
14 600330 天通股份 174,600 1,847,268.00 0.81
15 688268 华特气体 15,824 1,778,459.36 0.78
16 688268 华特气体 15,824 1,778,459.36 0.78
17 300593 新雷能 34,400 1,563,136.00 0.69
18 300593 新雷能 34,400 1,563,136.00 0.69
19 300109 新开源 55,300 1,553,377.00 0.68
20 300109 新开源 55,300 1,553,377.00 0.68
21 688518 联赢激光 32,910 1,322,652.90 0.58
22 688518 联赢激光 32,910 1,322,652.90 0.58
23 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 0.57
24 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 0.57
25 688559 海目星 17,500 1,274,525.00 0.56
26 688559 海目星 17,500 1,274,525.00 0.56
27 300693 盛弘股份 26,200 991,932.00 0.44
28 300693 盛弘股份 26,200 991,932.00 0.44
29 688097 博众精工 37,385 934,625.00 0.41
30 688097 博众精工 37,385 934,625.00 0.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002639 雪人股份 744,000 8,526,240.00 3.48
2 002639 雪人股份 744,000 8,526,240.00 3.48
3 300568 星源材质 268,513 7,797,617.52 3.18
4 300568 星源材质 268,513 7,797,617.52 3.18
5 688388 嘉元科技 90,669 7,695,078.03 3.14
6 688388 嘉元科技 90,669 7,695,078.03 3.14
7 603489 八方股份 38,629 7,512,954.21 3.07
8 603489 八方股份 38,629 7,512,954.21 3.07
9 603169 兰石重装 1,090,500 7,230,015.00 2.95
10 603169 兰石重装 1,090,500 7,230,015.00 2.95
11 002245 蔚蓝锂芯 305,918 7,100,356.78 2.90
12 002245 蔚蓝锂芯 305,918 7,100,356.78 2.90
13 002100 天康生物 511,100 4,967,892.00 2.03
14 002100 天康生物 511,100 4,967,892.00 2.03
15 688598 金博股份 15,901 4,686,024.70 1.91
16 688598 金博股份 15,901 4,686,024.70 1.91
17 600481 双良节能 276,400 4,657,340.00 1.90
18 600481 双良节能 276,400 4,657,340.00 1.90
19 002407 多氟多 90,100 4,406,791.00 1.80
20 002407 多氟多 90,100 4,406,791.00 1.80
21 300171 东富龙 126,600 4,293,006.00 1.75
22 300171 东富龙 126,600 4,293,006.00 1.75
23 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.54
24 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.54
25 688390 固德威 3,700 1,158,137.00 0.47
26 688390 固德威 3,700 1,158,137.00 0.47
27 300390 天华超净 4,000 349,600.00 0.14
28 300390 天华超净 4,000 349,600.00 0.14
29 002756 永兴材料 2,100 319,641.00 0.13
30 002756 永兴材料 2,100 319,641.00 0.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002717 岭南股份 2,504,200 8,664,532.00 3.41
2 002717 岭南股份 2,504,200 8,664,532.00 3.41
3 300604 长川科技 164,650 6,027,836.50 2.38
4 300604 长川科技 164,650 6,027,836.50 2.38
5 300768 迪普科技 197,600 5,469,568.00 2.16
6 300768 迪普科技 197,600 5,469,568.00 2.16
7 603026 石大胜华 25,400 3,740,404.00 1.47
8 603026 石大胜华 25,400 3,740,404.00 1.47
9 300428 立中集团 165,600 3,734,280.00 1.47
10 300428 立中集团 165,600 3,734,280.00 1.47
11 000597 东北制药 517,400 3,311,360.00 1.30
12 000597 东北制药 517,400 3,311,360.00 1.30
13 603129 春风动力 30,500 3,091,175.00 1.22
14 603129 春风动力 30,500 3,091,175.00 1.22
15 300590 移为通信 113,020 2,667,272.00 1.05
16 300590 移为通信 113,020 2,667,272.00 1.05
17 688388 嘉元科技 28,614 2,615,033.46 1.03
18 688388 嘉元科技 28,614 2,615,033.46 1.03
19 688202 美迪西 5,633 2,549,045.16 1.00
20 688202 美迪西 5,633 2,549,045.16 1.00
21 600188 兖矿能源 20,900 801,306.00 0.32
22 600188 兖矿能源 20,900 801,306.00 0.32
23 600256 广汇能源 90,600 742,920.00 0.29
24 600256 广汇能源 90,600 742,920.00 0.29
25 600546 山煤国际 51,400 709,320.00 0.28
26 600546 山煤国际 51,400 709,320.00 0.28
27 603456 九洲药业 13,400 649,632.00 0.26
28 603456 九洲药业 13,400 649,632.00 0.26
29 601128 常熟银行 82,900 641,646.00 0.25
30 601128 常熟银行 82,900 641,646.00 0.25

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