博时恒乐债券型证券投资基金C类(014847)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220025 | 22附息国债25 | 500,000 | 50,808,804.35 | 22.31 |
| 2 | 019708 | 23国债15 | 400,000 | 40,041,150.68 | 17.58 |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 122,000 | 12,297,967.67 | 5.40 |
| 4 | 102280338 | 22首钢MTN002A | 100,000 | 10,310,410.96 | 4.53 |
| 5 | 102280239 | 22鲁能源MTN001 | 100,000 | 10,311,408.22 | 4.53 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,294,344.26 | 12.84 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 141,000 | 14,353,502.55 | 6.09 |
| 3 | 102281810 | 22首创集MTN005 | 100,000 | 10,278,037.81 | 4.36 |
| 4 | 102281893 | 22振华重工MTN001(科创票据) | 100,000 | 10,242,489.32 | 4.34 |
| 5 | 102280239 | 22鲁能源MTN001 | 100,000 | 10,229,824.66 | 4.34 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113042 | 上银转债 | 235,560 | 24,949,805.29 | 8.95 |
| 2 | 220008 | 22附息国债08 | 200,000 | 20,644,461.54 | 7.40 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 141,000 | 14,276,134.11 | 5.12 |
| 4 | 149881 | 22厦港01 | 100,000 | 10,226,298.63 | 3.67 |
| 5 | 149888 | 22鲲鹏02 | 100,000 | 10,243,167.12 | 3.67 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019657 | 21国债09 | 300,000 | 30,470,876.71 | 11.39 |
| 2 | 220017 | 22附息国债17 | 200,000 | 19,895,211.96 | 7.44 |
| 3 | 102280224 | 22陕煤化MTN002 | 100,000 | 10,258,373.15 | 3.84 |
| 4 | 102280239 | 22鲁能源MTN001 | 100,000 | 10,244,991.78 | 3.83 |
| 5 | 102280338 | 22首钢MTN002 | 100,000 | 10,201,019.18 | 3.81 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019657 | 21国债09 | 300,000 | 30,771,238.36 | 9.90 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 119,260 | 12,177,135.42 | 3.92 |
| 3 | 102280224 | 22陕煤化MTN002 | 100,000 | 10,411,555.07 | 3.35 |
| 4 | 102280239 | 22鲁能源MTN001 | 100,000 | 10,372,408.22 | 3.34 |
| 5 | 102280338 | 22首钢MTN002A | 100,000 | 10,354,410.96 | 3.33 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210009 | 21附息国债09 | 1,600,000 | 162,107,565.22 | 55.88 |
| 2 | 019657 | 21国债09 | 700,000 | 70,958,712.33 | 24.46 |
| 3 | 019664 | 21国债16 | 119,260 | 12,122,328.10 | 4.18 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,663,958.90 | 3.68 |
| 5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 100,000 | 10,652,753.42 | 3.67 |
