兴证全球兴裕混合C (014901) 重仓股

单位净值： 0.9199	累计净值：0.9199	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：翟秀华	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.311亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2022-06-14
业绩比较基准：沪深300指数收益率35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+中债综合(全价)指数收益率*60%

单位净值：

0.9199

累计净值：0.9199

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：翟秀华

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.311亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2022-06-14

业绩比较基准：沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*60%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02628	中国人寿	1,535,463	17,189,640.33	1.72
2	00883	中国海洋石油	1,281,000	16,198,169.93	1.62
3	600547	山东黄金	540,620	13,574,968.20	1.36
4	02899	紫金矿业	1,157,144	12,720,723.98	1.27
5	00941	中国移动	184,500	11,123,189.69	1.11
6	603979	金诚信	271,300	10,057,091.00	1.01
7	00700	腾讯控股	35,600	10,002,827.69	1.00
8	02601	中国太保	503,200	9,050,327.75	0.90
9	000895	双汇发展	285,400	7,531,706.00	0.75
10	600941	中国移动	75,000	7,261,500.00	0.73
11	601318	中国平安	149,500	7,220,850.00	0.72
12	601601	中国太保	186,395	5,329,033.05	0.53

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02628	中国人寿	1,535,463	18,488,600.27	1.72
2	600612	老凤祥	246,141	17,200,333.08	1.60
3	600547	山东黄金	718,620	16,873,197.60	1.57
4	00883	中国海洋石油	1,423,000	14,694,148.45	1.37
5	02899	紫金矿业	1,357,144	14,389,485.69	1.34
6	600489	中金黄金	1,119,100	11,560,303.00	1.08
7	00700	腾讯控股	35,600	10,883,937.02	1.01
8	00941	中国移动	184,500	10,895,245.11	1.01
9	603979	金诚信	346,800	10,785,480.00	1.00
10	02601	中国太保	503,200	9,394,791.80	0.88
11	600941	中国移动	77,100	7,193,430.00	0.67
12	601601	中国太保	186,395	4,842,542.10	0.45

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02628	中国人寿	3,034,314	34,265,867.76	2.85
2	601225	陕西煤业	1,583,932	32,217,176.88	2.68
3	600256	广汇能源	2,626,530	24,295,402.50	2.02
4	00700	腾讯控股	71,500	24,147,922.23	2.01
5	03993	洛阳钼业	4,092,000	17,015,344.17	1.41
6	600160	巨化股份	910,200	16,092,336.00	1.34
7	002304	洋河股份	77,210	12,775,166.60	1.06
8	000893	亚钾国际	400,000	10,732,000.00	0.89
9	688008	澜起科技	153,747	10,333,000.80	0.86
10	02601	中国太保	545,600	9,958,454.06	0.83

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601225	陕西煤业	2,433,432	45,213,166.56	3.37
2	02628	中国人寿	2,793,000	33,431,701.67	2.49
3	600256	广汇能源	3,541,330	31,942,796.60	2.38
4	600348	华阳股份	1,728,901	24,636,839.25	1.84
5	600603	广汇物流	1,822,828	14,440,733.04	1.08
6	600873	梅花生物	1,185,300	12,066,354.00	0.90
7	000733	振华科技	92,400	10,554,852.00	0.79
8	002049	紫光国微	79,200	10,440,144.00	0.78
9	000893	亚钾国际	400,000	10,286,000.00	0.77
10	688008	澜起科技	174,946	10,309,442.96	0.77
11	601628	中国人寿	93,300	3,463,296.00	0.26

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	2,665,830	32,736,392.40	2.17
2	601225	陕西煤业	1,371,532	31,229,783.64	2.07
3	600348	华阳股份	1,564,801	28,588,914.27	1.89
4	000733	振华科技	127,800	14,822,244.00	0.98
5	600603	广汇物流	1,554,928	13,592,971.04	0.90
6	002049	紫光国微	65,700	9,460,800.00	0.63
7	600026	中远海能	520,200	9,410,418.00	0.62
8	300274	阳光电源	54,500	6,028,790.00	0.40
9	002444	巨星科技	219,500	4,170,500.00	0.28
10	000893	亚钾国际	142,200	4,155,084.00	0.27