十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072310099 |
23天风证券CP001 |
700,000 |
71,090,508.20 |
3.74 |
2 |
210402 |
21农发02 |
620,000 |
63,393,610.93 |
3.34 |
3 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
600,000 |
60,786,537.70 |
3.20 |
4 |
102100133 |
21海淀国资MTN001 |
500,000 |
52,328,904.11 |
2.76 |
5 |
102002159 |
20金融街MTN002 |
500,000 |
51,857,380.82 |
2.73 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072310099 |
23天风证券CP001 |
700,000 |
70,591,098.36 |
4.42 |
2 |
210402 |
21农发02 |
630,000 |
64,099,918.03 |
4.02 |
3 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
500,000 |
52,221,764.38 |
3.27 |
4 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
500,000 |
51,926,917.81 |
3.25 |
5 |
012381414 |
23红狮SCP002 |
500,000 |
50,488,568.31 |
3.16 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012380263 |
23吉利SCP001(科创票据) |
300,000 |
30,153,452.05 |
4.71 |
2 |
012380311 |
23招商蛇口SCP001 |
300,000 |
30,109,680.00 |
4.70 |
3 |
102100197 |
21江苏广电MTN001 |
200,000 |
20,838,471.23 |
3.26 |
4 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
200,000 |
20,609,282.19 |
3.22 |
5 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
200,000 |
20,080,449.32 |
3.14 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143844 |
18南港02 |
200,000 |
20,380,821.92 |
7.32 |
2 |
220408 |
22农发08 |
130,000 |
13,023,845.21 |
4.68 |
3 |
200207 |
20国开07 |
110,000 |
11,190,104.11 |
4.02 |
4 |
101800165 |
18江宁经开MTN001 |
100,000 |
10,538,890.41 |
3.78 |
5 |
163232 |
20民生G1 |
100,000 |
10,328,712.33 |
3.71 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072210061 |
22广发证券CP004 |
120,000 |
12,132,633.86 |
4.64 |
2 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,456,671.23 |
4.00 |
3 |
102001981 |
20韵达股份MTN003 |
100,000 |
10,371,336.99 |
3.96 |
4 |
143631 |
18南港01 |
100,000 |
10,330,980.82 |
3.95 |
5 |
163325 |
20国君G2 |
100,000 |
10,176,350.69 |
3.89 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188669 |
21华发03 |
100,000 |
10,362,132.06 |
7.55 |
2 |
112893 |
19深投03 |
100,000 |
10,242,600.00 |
7.46 |
3 |
163096 |
20长电01 |
100,000 |
10,186,521.64 |
7.42 |
4 |
102000192 |
20绿城房产MTN001A |
100,000 |
10,130,687.67 |
7.38 |
5 |
163325 |
20国君G2 |
100,000 |
10,119,849.32 |
7.37 |