序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128035 | 21华夏银行02 | 400,000 | 41,271,342.47 | 8.25 |
2 | 2128014 | 21渤海银行01 | 400,000 | 40,878,273.22 | 8.17 |
3 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 400,000 | 40,432,310.38 | 8.08 |
4 | 188869 | 21中证19 | 300,000 | 31,425,110.14 | 6.28 |
5 | 2128048 | 21民生银行02 | 300,000 | 30,858,797.26 | 6.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 400,000 | 41,362,187.40 | 8.14 |
2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 400,000 | 41,070,950.14 | 8.08 |
3 | 2128014 | 21渤海银行01 | 400,000 | 40,656,721.31 | 8.00 |
4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 400,000 | 40,650,089.62 | 8.00 |
5 | 2228007 | 22浦发银行01 | 400,000 | 40,582,261.92 | 7.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128014 | 21渤海银行01 | 400,000 | 41,702,213.70 | 8.30 |
2 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 400,000 | 40,848,429.59 | 8.13 |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 400,000 | 40,641,214.25 | 8.09 |
4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 400,000 | 40,178,583.61 | 8.00 |
5 | 2228007 | 22浦发银行01 | 400,000 | 40,131,651.51 | 7.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128014 | 21渤海银行01 | 400,000 | 41,310,104.11 | 8.28 |
2 | 2228020 | 22兴业银行02 | 400,000 | 41,060,355.07 | 8.23 |
3 | 2228007 | 22浦发银行01 | 400,000 | 40,908,199.45 | 8.20 |
4 | 2220016 | 22长沙银行小微债 | 400,000 | 40,857,084.93 | 8.18 |
5 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 400,000 | 40,509,240.55 | 8.12 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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