国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014965)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 2,600,000 | 267,574,690.41 | 7.54 |
| 2 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 2,600,000 | 262,540,612.02 | 7.40 |
| 3 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 2,500,000 | 254,684,398.91 | 7.18 |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 1,800,000 | 202,335,386.30 | 5.70 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 1,800,000 | 185,355,616.44 | 5.22 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 2,600,000 | 268,455,057.53 | 7.57 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 2,600,000 | 266,253,605.48 | 7.51 |
| 3 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 2,600,000 | 261,362,797.81 | 7.37 |
| 4 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 2,500,000 | 253,211,666.67 | 7.14 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 2,000,000 | 200,945,683.06 | 5.67 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 3,300,000 | 337,285,098.08 | 7.25 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 3,300,000 | 334,922,153.42 | 7.19 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 2,800,000 | 288,432,602.74 | 6.20 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 2,600,000 | 263,625,967.12 | 5.66 |
| 5 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 2,500,000 | 250,329,398.91 | 5.38 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 3,300,000 | 335,015,692.60 | 7.23 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 3,300,000 | 333,270,345.21 | 7.19 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 2,800,000 | 287,147,671.23 | 6.19 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 2,600,000 | 262,473,775.34 | 5.66 |
| 5 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 2,500,000 | 255,295,095.89 | 5.51 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 3,300,000 | 341,501,630.14 | 7.33 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 2,600,000 | 268,796,690.41 | 5.77 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 2,600,000 | 265,969,813.70 | 5.71 |
| 4 | 170208 | 17国开08 | 2,300,000 | 239,896,931.51 | 5.15 |
| 5 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 2,100,000 | 213,042,698.63 | 4.57 |
