华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(014983)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8860

 累计净值：0.8860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-02-22

业绩比较基准： 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688469 中芯集成 2,353 12,141.48 0.01
2 688535 华海诚科 142 10,571.90 0.01
3 688361 中科飞测 223 16,990.37 0.01
4 688512 慧智微 343 5,964.77 0.00
5 688479 友车科技 166 4,443.82 0.00
6 601061 中信金属 781 6,185.52 0.00
7 603125 常青科技 88 2,772.00 0.00
8 601133 柏诚股份 257 3,356.42 0.00
9 601065 江盐集团 279 3,267.09 0.00
10 688552 航天南湖 321 7,322.01 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 204,390 539,589.60 0.27
2 688469 中芯集成 2,353 12,729.73 0.01
3 688361 中科飞测 223 14,421.41 0.01
4 688535 华海诚科 142 7,274.66 0.00
5 688512 慧智微 343 6,571.88 0.00
6 688479 友车科技 166 4,895.34 0.00
7 601061 中信金属 781 5,919.98 0.00
8 601133 柏诚股份 257 3,150.82 0.00
9 601065 江盐集团 279 3,303.36 0.00
10 688552 航天南湖 321 7,543.50 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,083,728 37,139,358.56 13.87
2 600036 招商银行 1,083,728 37,139,358.56 13.87
3 601166 兴业银行 1,674,575 28,283,571.75 10.56
4 601166 兴业银行 1,674,575 28,283,571.75 10.56
5 601398 工商银行 4,036,161 18,001,278.06 6.72
6 601398 工商银行 4,036,161 18,001,278.06 6.72
7 601328 交通银行 3,163,701 16,166,512.11 6.04
8 601328 交通银行 3,163,701 16,166,512.11 6.04
9 000001 平安银行 1,030,993 12,918,342.29 4.82
10 000001 平安银行 1,030,993 12,918,342.29 4.82
11 002142 宁波银行 456,233 12,459,723.23 4.65
12 002142 宁波银行 456,233 12,459,723.23 4.65
13 601288 农业银行 3,676,020 11,432,422.20 4.27
14 601288 农业银行 3,676,020 11,432,422.20 4.27
15 600016 民生银行 2,858,731 9,862,621.95 3.68
16 600016 民生银行 2,858,731 9,862,621.95 3.68
17 600000 浦发银行 1,351,928 9,720,362.32 3.63
18 600000 浦发银行 1,351,928 9,720,362.32 3.63
19 600919 江苏银行 1,360,394 9,549,965.88 3.57
20 600919 江苏银行 1,360,394 9,549,965.88 3.57
21 688343 云天励飞 3,494 153,456.48 0.06
22 688343 云天励飞 3,494 153,456.48 0.06
23 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.02
24 601061 中信金属 7,801 51,330.58 0.02
25 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.02
26 601061 中信金属 7,801 51,330.58 0.02
27 688535 华海诚科 1,419 49,665.00 0.02
28 688535 华海诚科 1,419 49,665.00 0.02
29 601133 柏诚股份 2,564 29,896.24 0.01
30 601133 柏诚股份 2,564 29,896.24 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 870,228 32,424,695.28 14.69
2 600036 招商银行 870,228 32,424,695.28 14.69
3 601166 兴业银行 1,344,575 23,651,074.25 10.72
4 601166 兴业银行 1,344,575 23,651,074.25 10.72
5 601398 工商银行 3,240,661 14,064,468.74 6.37
6 601398 工商银行 3,240,661 14,064,468.74 6.37
7 601328 交通银行 2,540,601 12,042,448.74 5.46
8 601328 交通银行 2,540,601 12,042,448.74 5.46
9 002142 宁波银行 366,333 11,887,505.85 5.39
10 002142 宁波银行 366,333 11,887,505.85 5.39
11 000001 平安银行 897,193 11,807,059.88 5.35
12 000001 平安银行 897,193 11,807,059.88 5.35
13 601288 农业银行 2,952,220 8,590,960.20 3.89
14 601288 农业银行 2,952,220 8,590,960.20 3.89
15 600919 江苏银行 1,092,594 7,965,010.26 3.61
16 600919 江苏银行 1,092,594 7,965,010.26 3.61
17 600016 民生银行 2,295,231 7,918,546.95 3.59
18 600016 民生银行 2,295,231 7,918,546.95 3.59
19 600000 浦发银行 1,085,728 7,904,099.84 3.58
20 600000 浦发银行 1,085,728 7,904,099.84 3.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 874,228 29,417,772.20 13.20
2 600036 招商银行 874,228 29,417,772.20 13.20
3 601166 兴业银行 1,454,175 24,212,013.75 10.86
4 601166 兴业银行 1,454,175 24,212,013.75 10.86
5 601398 工商银行 3,505,161 15,247,450.35 6.84
6 601398 工商银行 3,505,161 15,247,450.35 6.84
7 601328 交通银行 2,747,801 12,694,840.62 5.69
8 601328 交通银行 2,747,801 12,694,840.62 5.69
9 002142 宁波银行 396,233 12,501,151.15 5.61
10 002142 宁波银行 396,233 12,501,151.15 5.61
11 000001 平安银行 970,293 11,488,269.12 5.15
12 000001 平安银行 970,293 11,488,269.12 5.15
13 601288 农业银行 3,192,420 9,130,321.20 4.10
14 601288 农业银行 3,192,420 9,130,321.20 4.10
15 600919 江苏银行 1,181,494 8,790,315.36 3.94
16 600919 江苏银行 1,181,494 8,790,315.36 3.94
17 600016 民生银行 2,482,131 8,414,424.09 3.77
18 600016 民生银行 2,482,131 8,414,424.09 3.77
19 600000 浦发银行 1,174,028 8,265,157.12 3.71
20 600000 浦发银行 1,174,028 8,265,157.12 3.71
21 688387 信科移动 19,679 100,953.27 0.05
22 688387 信科移动 19,679 100,953.27 0.05
23 688073 毕得医药 1,069 94,072.00 0.04
24 688459 哈铁科技 6,678 90,687.24 0.04
25 688073 毕得医药 1,069 94,072.00 0.04
26 688459 哈铁科技 6,678 90,687.24 0.04
27 688275 万润新能 339 69,278.04 0.03
28 688275 万润新能 339 69,278.04 0.03
29 688409 富创精密 1,013 70,899.87 0.03
30 688409 富创精密 1,013 70,899.87 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 848,328 35,799,441.60 14.74
2 600036 招商银行 848,328 35,799,441.60 14.74
3 601166 兴业银行 1,410,875 28,076,412.50 11.56
4 601166 兴业银行 1,410,875 28,076,412.50 11.56
5 601398 工商银行 3,400,661 16,221,152.97 6.68
6 601398 工商银行 3,400,661 16,221,152.97 6.68
7 000001 平安银行 941,393 14,102,067.14 5.81
8 000001 平安银行 941,393 14,102,067.14 5.81
9 002142 宁波银行 384,433 13,766,545.73 5.67
10 002142 宁波银行 384,433 13,766,545.73 5.67
11 601328 交通银行 2,665,501 13,274,194.98 5.47
12 601328 交通银行 2,665,501 13,274,194.98 5.47
13 601288 农业银行 3,097,420 9,354,208.40 3.85
14 601288 农业银行 3,097,420 9,354,208.40 3.85
15 600000 浦发银行 1,139,228 9,125,216.28 3.76
16 600000 浦发银行 1,139,228 9,125,216.28 3.76
17 600016 民生银行 2,408,431 8,959,363.32 3.69
18 600016 民生银行 2,408,431 8,959,363.32 3.69
19 600919 江苏银行 1,146,494 8,163,037.28 3.36
20 600919 江苏银行 1,146,494 8,163,037.28 3.36
21 688234 天岳先进 1,304 85,007.76 0.04
22 688234 天岳先进 1,304 85,007.76 0.04
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 704,328 32,962,550.40 12.68
2 600036 招商银行 704,328 32,962,550.40 12.68
3 601166 兴业银行 1,529,575 31,616,315.25 12.16
4 601166 兴业银行 1,529,575 31,616,315.25 12.16
5 601398 工商银行 3,686,261 17,583,464.97 6.76
6 601398 工商银行 3,686,261 17,583,464.97 6.76
7 000001 平安银行 1,020,493 15,695,182.34 6.04
8 000001 平安银行 1,020,493 15,695,182.34 6.04
9 002142 宁波银行 417,233 15,600,341.87 6.00
10 002142 宁波银行 417,233 15,600,341.87 6.00
11 601328 交通银行 2,889,501 14,765,350.11 5.68
12 601328 交通银行 2,889,501 14,765,350.11 5.68
13 601288 农业银行 3,693,220 11,375,117.60 4.37
14 601288 农业银行 3,693,220 11,375,117.60 4.37
15 600016 民生银行 2,610,631 9,972,610.42 3.83
16 600016 民生银行 2,610,631 9,972,610.42 3.83
17 600000 浦发银行 1,234,728 9,877,824.00 3.80
18 600000 浦发银行 1,234,728 9,877,824.00 3.80
19 600919 江苏银行 1,242,894 8,762,402.70 3.37
20 600919 江苏银行 1,242,894 8,762,402.70 3.37
21 688162 巨一科技 1,871 91,379.64 0.04
22 688110 东芯股份 3,043 101,666.63 0.04
23 688110 东芯股份 3,043 101,666.63 0.04
24 688162 巨一科技 1,871 91,379.64 0.04
25 688234 天岳先进 1,304 66,464.88 0.03
26 688234 天岳先进 1,304 66,464.88 0.03
27 688167 炬光科技 575 59,667.75 0.02
28 688167 炬光科技 575 59,667.75 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034