东方核心动力混合型证券投资基金C类(014986)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1329

 累计净值：1.4929 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛泽 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.950亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-01-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80+ 中证全债指数收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,359 15,034,079.45 4.36
2 300750 宁德时代 59,580 12,096,527.40 3.51
3 601328 交通银行 1,315,500 7,577,280.00 2.20
4 600028 中国石化 1,122,600 6,814,182.00 1.98
5 601288 农业银行 1,894,100 6,818,760.00 1.98
6 600050 中国联通 1,260,500 6,189,055.00 1.80
7 601766 中国中车 1,046,700 6,112,728.00 1.77
8 601169 北京银行 1,297,100 6,005,573.00 1.74
9 000338 潍柴动力 474,100 5,940,473.00 1.72
10 601390 中国中铁 834,000 5,687,880.00 1.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,859 13,289,569.00 3.79
2 600036 招商银行 236,300 7,741,188.00 2.21
3 300750 宁德时代 28,580 6,538,818.20 1.86
4 601288 农业银行 1,851,900 6,537,207.00 1.86
5 601766 中国中车 966,000 6,279,000.00 1.79
6 600332 白云山 191,200 6,095,456.00 1.74
7 601169 北京银行 1,313,300 6,080,579.00 1.73
8 601390 中国中铁 796,700 6,038,986.00 1.72
9 600050 中国联通 1,227,800 5,893,440.00 1.68
10 601328 交通银行 992,800 5,758,240.00 1.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,159 16,669,380.00 7.02
2 600036 招商银行 236,300 8,098,001.00 3.41
3 300750 宁德时代 14,600 5,928,330.00 2.50
4 000568 泸州老窖 21,150 5,388,808.50 2.27
5 300760 迈瑞医疗 16,000 4,987,360.00 2.10
6 600438 通威股份 115,700 4,501,887.00 1.89
7 601288 农业银行 1,431,200 4,451,032.00 1.87
8 601225 陕西煤业 206,200 4,194,108.00 1.77
9 601857 中国石油 697,400 4,128,608.00 1.74
10 600089 特变电工 187,500 4,070,625.00 1.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,159 17,544,593.00 6.03
2 300750 宁德时代 25,700 10,110,894.00 3.48
3 600036 招商银行 249,100 9,281,466.00 3.19
4 002714 牧原股份 113,700 5,542,875.00 1.91
5 300760 迈瑞医疗 17,000 5,371,490.00 1.85
6 601288 农业银行 1,731,700 5,039,247.00 1.73
7 600438 通威股份 129,500 4,996,110.00 1.72
8 000568 泸州老窖 22,250 4,990,230.00 1.72
9 601225 陕西煤业 267,500 4,970,150.00 1.71
10 601009 南京银行 475,600 4,955,752.00 1.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,859 10,970,977.50 5.70
2 600036 招商银行 159,100 5,353,715.00 2.78
3 300750 宁德时代 10,700 4,289,523.00 2.23
4 000568 泸州老窖 17,300 3,990,418.00 2.07
5 600809 山西汾酒 12,580 3,810,356.20 1.98
6 601398 工商银行 848,000 3,688,800.00 1.92
7 002594 比亚迪 14,200 3,578,542.00 1.86
8 601225 陕西煤业 157,100 3,577,167.00 1.86
9 600438 通威股份 76,100 3,573,656.00 1.86
10 000858 五粮液 21,100 3,570,753.00 1.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,059 10,345,655.00 4.63
2 600036 招商银行 159,100 6,714,020.00 3.00
3 300750 宁德时代 10,700 5,713,800.00 2.56
4 600438 通威股份 78,100 4,675,066.00 2.09
5 002460 赣锋锂业 31,300 4,654,310.00 2.08
6 000858 五粮液 21,100 4,260,723.00 1.91
7 601668 中国建筑 781,900 4,159,708.00 1.86
8 002709 天赐材料 66,276 4,113,088.56 1.84
9 601398 工商银行 848,000 4,044,960.00 1.81
10 603259 药明康德 36,420 3,787,315.80 1.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 159,100 7,445,880.00 3.70
2 600519 贵州茅台 4,059 6,977,421.00 3.46
3 300750 宁德时代 8,800 4,508,240.00 2.24
4 601398 工商银行 926,200 4,417,974.00 2.19
5 603259 药明康德 36,420 4,092,879.60 2.03
6 300059 东方财富 158,200 4,008,788.00 1.99
7 601288 农业银行 1,274,000 3,923,920.00 1.95
8 600438 通威股份 85,900 3,667,071.00 1.82
9 600585 海螺水泥 90,400 3,569,896.00 1.77
10 601225 陕西煤业 214,300 3,525,235.00 1.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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