华润元大润丰纯债债券型证券投资基金A类(015063)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 600,000 | 62,073,731.51 | 7.13 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 500,000 | 51,456,671.23 | 5.91 |
| 3 | 2228061 | 22交通银行小微债02 | 500,000 | 51,503,600.00 | 5.91 |
| 4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 500,000 | 51,428,183.56 | 5.90 |
| 5 | 2220079 | 22江苏银行 | 500,000 | 51,302,712.33 | 5.89 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,000,000 | 203,781,205.48 | 17.35 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 157,906,561.64 | 13.45 |
| 3 | 200408 | 20农发08 | 500,000 | 52,498,013.70 | 4.47 |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 500,000 | 52,157,068.49 | 4.44 |
| 5 | 2228061 | 22交通银行小微债02 | 500,000 | 51,278,150.68 | 4.37 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,500,000 | 252,844,109.59 | 20.04 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 156,027,493.15 | 12.37 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,000,000 | 101,394,602.74 | 8.04 |
| 4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 600,000 | 60,765,067.40 | 4.82 |
| 5 | 200408 | 20农发08 | 500,000 | 51,832,945.21 | 4.11 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 4,000,000 | 414,731,397.26 | 25.02 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 155,317,150.68 | 9.37 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 1,000,000 | 101,728,219.18 | 6.14 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,000,000 | 100,951,452.05 | 6.09 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 52,084,863.01 | 3.14 |
