兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类(015082)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 1,485,000 | 151,837,922.95 | 3.25 |
| 2 | 042380043 | 23潞安CP001 | 1,085,000 | 110,804,034.66 | 2.37 |
| 3 | 102102215 | 21中航租赁MTN007 | 1,000,000 | 103,842,295.89 | 2.22 |
| 4 | 042380067 | 23常德城投CP001 | 1,000,000 | 102,136,136.99 | 2.18 |
| 5 | 112315210 | 23民生银行CD210 | 1,000,000 | 98,529,501.64 | 2.11 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112309072 | 23浦发银行CD072 | 2,930,000 | 288,152,238.15 | 5.51 |
| 2 | 112309071 | 23浦发银行CD071 | 2,000,000 | 196,704,249.18 | 3.76 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 1,485,000 | 151,092,663.93 | 2.89 |
| 4 | 042380043 | 23潞安CP001 | 1,085,000 | 110,115,312.33 | 2.11 |
| 5 | 042380067 | 23常德城投CP001 | 1,000,000 | 101,360,876.71 | 1.94 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042380043 | 23潞安CP001 | 1,085,000 | 109,064,586.44 | 3.50 |
| 2 | 042380067 | 23常德城投CP001 | 1,000,000 | 100,372,630.14 | 3.22 |
| 3 | 042380044 | 23晋能煤业CP002 | 900,000 | 90,948,600.00 | 2.92 |
| 4 | 012380263 | 23吉利SCP001(科创票据) | 800,000 | 80,409,205.48 | 2.58 |
| 5 | 042380001 | 23淮安交通CP001 | 700,000 | 70,746,913.42 | 2.27 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280314 | 22华阳新材MTN004 | 300,000 | 30,985,602.74 | 4.00 |
| 2 | 102101642 | 21晋能电力MTN001 | 300,000 | 30,897,912.33 | 3.99 |
| 3 | 102001399 | 20瘦西湖MTN001 | 300,000 | 30,592,640.55 | 3.95 |
| 4 | 012282667 | 22凤城河SCP003 | 300,000 | 30,161,309.59 | 3.89 |
| 5 | 012284008 | 22象屿SCP010 | 300,000 | 30,065,876.71 | 3.88 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012281471 | 22豫园商城SCP003 | 186,000 | 18,753,343.50 | 12.37 |
| 2 | 102101369 | 21港兴港投MTN002 | 170,000 | 17,425,626.90 | 11.49 |
| 3 | 102000855 | 20韵达股份MTN002 | 150,000 | 15,257,334.25 | 10.06 |
| 4 | 102200197 | 22宜春交通MTN003 | 150,000 | 15,055,315.07 | 9.93 |
| 5 | 127550 | PR包头01 | 250,000 | 10,385,945.21 | 6.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101369 | 21港兴港投MTN002 | 270,000 | 28,706,858.63 | 16.07 |
| 2 | 012281471 | 22豫园商城SCP003 | 240,000 | 24,185,736.33 | 13.54 |
| 3 | 102103051 | 21河钢集MTN006(革命老区) | 150,000 | 15,653,395.89 | 8.76 |
| 4 | 102000855 | 20韵达股份MTN002 | 150,000 | 15,126,020.55 | 8.47 |
| 5 | 102001587 | 20晋能MTN012 | 120,000 | 12,668,709.04 | 7.09 |
