汇添富中国高端制造股票型证券投资基金D类(015115)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.1580

 累计净值：2.1580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵鹏飞 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-02-14

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 8,100,000 201,042,000.00 9.85
2 002262 恩华药业 7,220,000 191,402,200.00 9.38
3 688239 航宇科技 2,639,401 149,495,672.64 7.33
4 600079 人福医药 5,000,000 120,950,000.00 5.93
5 600760 中航沈飞 2,600,000 111,410,000.00 5.46
6 002332 仙琚制药 8,305,000 96,836,300.00 4.75
7 688271 联影医疗 908,603 94,576,486.27 4.63
8 000651 格力电器 1,807,200 65,601,360.00 3.21
9 300750 宁德时代 300,000 60,909,000.00 2.98
10 000513 丽珠集团 1,560,000 57,626,400.00 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 8,720,000 231,167,200.00 10.10
2 002262 恩华药业 7,484,015 230,732,182.45 10.08
3 600760 中航沈飞 4,339,502 195,277,590.00 8.53
4 688239 航宇科技 1,772,309 123,973,014.55 5.41
5 688271 联影医疗 748,603 103,314,700.03 4.51
6 002332 仙琚制药 7,750,550 102,694,787.50 4.48
7 600399 抚顺特钢 9,400,000 95,880,000.00 4.19
8 300855 图南股份 2,300,000 81,236,000.00 3.55
9 600893 航发动力 1,811,600 76,558,216.00 3.34
10 600079 人福医药 2,500,000 67,350,000.00 2.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 9,916,837 243,359,179.98 10.09
2 300855 图南股份 4,100,000 186,919,000.00 7.75
3 002262 恩华药业 6,445,115 169,828,780.25 7.04
4 600399 抚顺特钢 11,799,994 142,189,927.70 5.90
5 600760 中航沈飞 2,619,728 141,046,155.52 5.85
6 688239 航宇科技 1,772,309 133,011,790.45 5.52
7 688271 联影医疗 638,603 98,498,126.72 4.08
8 002332 仙琚制药 7,318,050 97,769,148.00 4.05
9 688636 智明达 840,353 80,220,097.38 3.33
10 002675 东诚药业 4,191,269 68,317,684.70 2.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 7,619,400 236,887,146.00 9.59
2 603259 药明康德 2,400,000 194,400,000.00 7.87
3 300855 图南股份 4,100,000 191,839,000.00 7.77
4 600399 抚顺特钢 11,399,994 163,133,914.14 6.60
5 600760 中航沈飞 2,419,728 141,868,652.64 5.74
6 002262 恩华药业 3,899,915 95,742,913.25 3.88
7 688271 联影医疗 528,603 93,552,158.94 3.79
8 688239 航宇科技 1,202,309 93,407,386.21 3.78
9 688636 智明达 840,353 88,674,048.56 3.59
10 002332 仙琚制药 7,715,800 87,188,540.00 3.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 7,755,648 232,359,214.08 9.45
2 300855 图南股份 4,074,350 182,164,188.50 7.41
3 688271 联影医疗 750,000 136,200,000.00 5.54
4 600399 抚顺特钢 9,000,000 133,380,000.00 5.43
5 300750 宁德时代 300,000 120,267,000.00 4.89
6 600760 中航沈飞 1,904,028 116,050,506.60 4.72
7 002484 江海股份 4,000,000 96,640,000.00 3.93
8 600893 航发动力 1,999,950 83,897,902.50 3.41
9 002332 仙琚制药 8,499,929 81,259,321.24 3.31
10 688636 智明达 550,353 71,243,195.85 2.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 5,854,934 160,776,487.64 6.62
2 300855 图南股份 3,639,550 152,096,794.50 6.26
3 300750 宁德时代 279,903 149,468,202.00 6.15
4 002594 比亚迪 330,000 110,051,700.00 4.53
5 002332 仙琚制药 10,599,986 104,091,862.52 4.28
6 605358 立昂微 1,277,980 86,110,292.40 3.54
7 600893 航发动力 1,850,000 84,193,500.00 3.47
8 002484 江海股份 3,500,000 81,690,000.00 3.36
9 603501 韦尔股份 421,600 72,949,448.00 3.00
10 600399 抚顺特钢 4,000,000 71,600,000.00 2.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300855 图南股份 2,407,300 115,670,765.00 6.33
2 600887 伊利股份 3,099,984 114,358,409.76 6.26
3 600690 海尔智家 4,681,100 108,133,410.00 5.92
4 000792 盐湖股份 3,356,500 100,929,955.00 5.53
5 002332 仙琚制药 9,299,986 96,719,854.40 5.30
6 600399 抚顺特钢 6,000,000 88,380,000.00 4.84
7 002484 江海股份 3,834,930 82,297,597.80 4.51
8 600570 恒生电子 1,769,836 78,686,908.56 4.31
9 600893 航发动力 1,700,000 76,330,000.00 4.18
10 688239 航宇科技 1,350,000 72,657,000.00 3.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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