摩根核心成长股票型证券投资基金C类(015170)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8779

 累计净值：1.8779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李博 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-02-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,634,554 78,562,400.28 9.55
2 002572 索菲亚 4,061,417 76,923,237.98 9.35
3 002236 大华股份 3,434,532 76,487,027.64 9.30
4 002459 晶澳科技 2,972,887 76,046,449.46 9.24
5 688599 天合光能 2,404,003 73,490,371.71 8.93
6 300750 宁德时代 238,633 48,449,657.99 5.89
7 300274 阳光电源 294,100 26,324,891.00 3.20
8 002594 比亚迪 105,400 24,948,180.00 3.03
9 002384 东山精密 1,384,600 24,008,964.00 2.92
10 002508 老板电器 871,900 23,497,705.00 2.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,795,199 90,704,207.55 9.72
2 002459 晶澳科技 2,072,387 86,418,537.90 9.27
3 688599 天合光能 1,846,702 78,687,972.22 8.44
4 002236 大华股份 3,334,832 65,862,932.00 7.06
5 002832 比音勒芬 1,719,857 60,900,136.37 6.53
6 002572 索菲亚 3,273,735 57,028,463.70 6.11
7 300750 宁德时代 214,733 49,128,763.07 5.27
8 300274 阳光电源 294,100 34,300,883.00 3.68
9 002384 东山精密 1,244,200 32,224,780.00 3.45
10 002594 比亚迪 105,400 27,221,658.00 2.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,025,921 91,715,665.51 8.90
2 002459 晶澳科技 1,589,280 91,129,315.20 8.85
3 002236 大华股份 2,820,932 63,781,272.52 6.19
4 688599 天合光能 1,158,423 60,342,254.07 5.86
5 002572 索菲亚 2,885,435 56,265,982.50 5.46
6 002832 比音勒芬 1,719,857 55,379,395.40 5.38
7 300750 宁德时代 119,296 48,440,140.80 4.70
8 002384 东山精密 1,244,200 37,637,050.00 3.65
9 300014 亿纬锂能 417,900 29,127,630.00 2.83
10 000651 格力电器 792,400 29,120,700.00 2.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,975,421 94,469,616.75 9.79
2 002572 索菲亚 3,421,057 62,126,395.12 6.44
3 002236 大华股份 4,893,718 55,347,950.58 5.74
4 688599 天合光能 712,473 45,427,278.48 4.71
5 002832 比音勒芬 1,719,857 44,045,537.77 4.57
6 300014 亿纬锂能 338,000 29,710,200.00 3.08
7 600438 通威股份 720,879 27,811,511.82 2.88
8 002812 恩捷股份 209,000 27,439,610.00 2.84
9 002594 比亚迪 105,400 27,084,638.00 2.81
10 300750 宁德时代 67,596 26,593,618.32 2.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,792,421 82,097,177.40 8.54
2 002236 大华股份 5,114,886 65,726,285.10 6.84
3 002572 索菲亚 2,350,810 39,470,099.90 4.11
4 002832 比音勒芬 1,719,857 37,854,052.57 3.94
5 002727 一心堂 1,324,940 32,037,049.20 3.33
6 002555 三七互娱 1,682,500 29,309,150.00 3.05
7 688696 极米科技 132,767 27,748,303.00 2.89
8 600079 人福医药 1,497,100 26,244,163.00 2.73
9 000651 格力电器 792,400 25,697,532.00 2.67
10 002027 分众传媒 4,511,900 24,905,688.00 2.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,546,107 119,822,955.53 8.58
2 002236 大华股份 6,219,986 102,132,170.12 7.32
3 603008 喜临门 1,750,866 64,256,782.20 4.60
4 002572 索菲亚 1,984,240 54,566,600.00 3.91
5 300911 亿田智能 706,800 54,317,580.00 3.89
6 002043 兔宝宝 4,508,157 52,294,621.20 3.75
7 603816 顾家家居 900,800 51,012,304.00 3.65
8 002241 歌尔股份 1,476,095 49,596,792.00 3.55
9 605336 帅丰电器 1,517,510 44,842,420.50 3.21
10 002384 东山精密 1,923,349 44,102,392.57 3.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 5,676,186 93,940,878.30 7.32
2 002043 兔宝宝 8,344,521 85,698,230.67 6.67
3 002475 立讯精密 2,138,000 67,774,600.00 5.28
4 603816 顾家家居 692,923 42,483,109.13 3.31
5 002832 比音勒芬 1,719,857 40,623,022.34 3.16
6 605336 帅丰电器 1,517,510 38,939,306.60 3.03
7 002572 索菲亚 1,984,240 38,176,777.60 2.97
8 300911 亿田智能 708,600 38,108,508.00 2.97
9 002384 东山精密 1,990,200 37,176,936.00 2.90
10 603486 科沃斯 333,100 36,194,646.00 2.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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