汇添富社会责任混合型证券投资基金C类(015192)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3520

 累计净值：1.3520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张伟 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-03-07

业绩比较基准： 沪深３００指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 327,828 37,962,482.40 5.28
2 002607 中公教育 8,440,100 31,650,375.00 4.40
3 601689 拓普集团 350,100 25,952,913.00 3.61
4 601138 工业富联 1,209,435 23,825,869.50 3.31
5 002463 沪电股份 897,050 20,192,595.50 2.81
6 688025 杰普特 270,300 20,167,083.00 2.80
7 002475 立讯精密 635,300 18,944,646.00 2.63
8 300502 新易盛 385,340 17,725,640.00 2.47
9 603501 韦尔股份 186,535 17,358,947.10 2.41
10 300662 科锐国际 529,800 16,746,978.00 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 522,728 77,076,243.60 8.44
2 300502 新易盛 1,106,640 75,218,320.80 8.23
3 601138 工业富联 2,742,135 69,101,802.00 7.56
4 300624 万兴科技 332,069 38,901,883.35 4.26
5 000063 中兴通讯 805,500 36,682,470.00 4.02
6 688025 杰普特 390,203 34,084,232.05 3.73
7 002315 焦点科技 742,041 29,681,640.00 3.25
8 300394 天孚通信 274,000 29,271,420.00 3.20
9 000977 浪潮信息 558,600 27,092,100.00 2.97
10 601689 拓普集团 307,800 24,839,460.00 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,085,400 63,008,106.00 6.09
2 300724 捷佳伟创 548,528 62,779,029.60 6.07
3 000858 五粮液 260,400 51,298,800.00 4.96
4 603369 今世缘 743,200 48,196,520.00 4.66
5 600702 舍得酒业 236,200 46,531,400.00 4.50
6 601888 中国中免 207,336 37,992,248.64 3.67
7 600872 中炬高新 992,200 36,810,620.00 3.56
8 688516 奥特维 132,370 24,201,207.10 2.34
9 300144 宋城演艺 1,108,700 18,038,549.00 1.74
10 600809 山西汾酒 63,300 17,242,920.00 1.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 398,600 86,109,558.00 8.38
2 300724 捷佳伟创 749,928 85,506,790.56 8.33
3 600519 贵州茅台 30,100 51,982,700.00 5.06
4 601899 紫金矿业 5,167,200 51,672,000.00 5.03
5 600031 三一重工 2,396,200 37,859,960.00 3.69
6 000799 酒鬼酒 267,000 36,829,980.00 3.59
7 000858 五粮液 198,700 35,903,103.00 3.50
8 601628 中国人寿 879,000 32,628,480.00 3.18
9 688363 华熙生物 222,714 30,128,749.92 2.93
10 600754 锦江酒店 514,238 30,005,787.30 2.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 410,300 81,341,975.00 7.59
2 600754 锦江酒店 1,328,938 76,613,275.70 7.14
3 300751 迈为股份 128,046 61,969,142.16 5.78
4 600519 贵州茅台 29,300 54,864,250.00 5.12
5 300724 捷佳伟创 419,900 48,380,878.00 4.51
6 688063 派能科技 112,014 44,805,600.00 4.18
7 000858 五粮液 227,900 38,567,517.00 3.60
8 688223 晶科能源 2,189,520 36,499,298.40 3.40
9 300750 宁德时代 88,600 35,518,854.00 3.31
10 300360 炬华科技 2,473,300 29,852,731.00 2.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 556,500 129,625,545.00 10.06
2 000858 五粮液 628,200 126,852,426.00 9.84
3 600754 锦江酒店 1,672,538 105,202,640.20 8.16
4 600809 山西汾酒 301,155 97,815,144.00 7.59
5 300751 迈为股份 195,916 96,175,164.40 7.46
6 300750 宁德时代 172,100 91,901,400.00 7.13
7 600519 贵州茅台 38,100 77,914,500.00 6.04
8 688063 派能科技 194,931 60,857,458.20 4.72
9 600438 通威股份 851,500 50,970,790.00 3.95
10 000568 泸州老窖 196,525 48,451,273.50 3.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,200 63,946,800.00 5.26
2 300750 宁德时代 117,800 60,348,940.00 4.96
3 601012 隆基股份 778,200 56,178,258.00 4.62
4 002371 北方华创 155,300 42,552,200.00 3.50
5 600438 通威股份 885,600 37,806,264.00 3.11
6 601888 中国中免 214,700 35,290,239.00 2.90
7 688116 天奈科技 233,241 33,752,305.11 2.78
8 600048 保利发展 1,703,800 30,157,260.00 2.48
9 688008 澜起科技 390,043 26,249,893.90 2.16
10 002049 紫光国微 124,200 25,403,868.00 2.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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