汇添富全球互联混合(QDII)人民币D (015203) 重仓股

单位净值： 2.8500	累计净值：2.8500	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：杨瑨	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.038亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-03-07
业绩比较基准： msci美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率×40%+中证移动互联网指数收益率×20%

单位净值：

2.8500

累计净值：2.8500

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：杨瑨

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.038亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-03-07

业绩比较基准： msci美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率×40%+中证移动互联网指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	MSFT US	微软公司	52,550	119,131,998.22	8.70
2	NVDA US	英伟达	26,200	81,826,299.49	5.98
3	9901 HK	新东方	1,470,000	64,343,297.97	4.70
4	NOW US	ServiceNow公司	14,850	59,596,331.97	4.35
5	META US	Meta平台股份有限公司	27,500	59,274,813.35	4.33
6	AMZN US	亚马逊公司	64,900	59,233,981.82	4.33
7	V US	维萨公司	31,150	51,441,913.61	3.76
8	WDAY US	Workday股份有限公司	31,400	48,437,012.94	3.54
9	CRM US	Salesforce股份有限公司	31,900	46,443,843.02	3.39
10	UBER US	优步技术股份有限公司	129,000	42,595,671.26	3.11

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	MSFT US	微软公司	50,250	123,648,865.08	9.19
2	NVDA US	英伟达	33,800	103,315,037.56	7.68
3	NOW US	ServiceNow公司	14,850	60,301,139.97	4.48
4	AMZN US	亚马逊公司	57,400	54,068,233.53	4.02
5	META US	Meta平台股份有限公司	25,000	51,841,502.10	3.85
6	V US	维萨公司	29,650	50,878,895.48	3.78
7	WDAY US	Workday股份有限公司	29,400	47,987,737.28	3.57
8	PANW US	PaloAltoNetworks股份有限公司	24,500	45,233,471.87	3.36
9	9901 HK	新东方	1,565,000	44,369,135.03	3.30
10	CRM US	Salesforce股份有限公司	26,400	40,300,194.21	2.99

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	MSFT US	微软公司	55,050	109,060,166.61	8.81
2	IQ US	爱奇艺	1,200,000	60,031,171.20	4.85
3	AMZN US	亚马逊公司	74,900	53,162,364.19	4.29
4	9901 HK	新东方	1,815,000	48,619,395.99	3.93
5	NOW US	ServiceNow公司	14,850	47,422,233.90	3.83
6	NVDA US	英伟达	23,300	44,473,924.14	3.59
7	ADI US	亚德诺半导体	32,500	44,045,191.91	3.56
8	V US	维萨公司	27,450	42,528,106.08	3.43
9	WDAY US	Workday股份有限公司	29,400	41,726,858.99	3.37
10	CRM US	Salesforce股份有限公司	26,400	36,242,665.17	2.93

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	MSFT US	微软公司	55,050	91,947,282.98	7.98
2	9901 HK	新东方	2,090,000	53,207,627.55	4.62
3	AMZN US	亚马逊公司	90,400	52,886,386.56	4.59
4	IQ US	爱奇艺	1,200,000	44,294,856.00	3.84
5	NOW US	ServiceNow公司	14,850	40,156,556.84	3.48
6	PDD US	拼多多	70,000	39,757,419.10	3.45
7	V US	维萨公司	27,450	39,719,197.38	3.45
8	ADI US	亚德诺半导体	32,500	37,128,108.49	3.22
9	AAPL US	苹果公司	32,600	29,500,081.58	2.56
10	WDAY US	Workday股份有限公司	22,900	26,687,351.26	2.32

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	MSFT US	微软公司	55,050	91,027,565.27	7.51
2	AMZN US	亚马逊公司	68,400	54,875,774.16	4.53
3	GOOGL US	Alphabet公司	68,800	46,721,795.86	3.86
4	NOW US	ServiceNow公司	14,850	39,812,188.85	3.29
5	9901 HK	新东方	2,090,000	37,616,564.04	3.10
6	TSLA US	特斯拉公司	18,900	35,592,894.86	2.94
7	V US	维萨公司	27,450	34,622,121.45	2.86
8	CRM US	Salesforce股份有限公司	33,900	34,619,874.36	2.86
9	3690 HK	美团-W	224,300	33,594,591.71	2.77
10	ADI US	亚德诺半导体	32,500	32,151,799.29	2.65

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	MSFT US	微软	56,550	97,474,605.15	7.64
2	GOOGL US	Alphabet公司	3,840	56,163,400.57	4.40
3	NOW US	ServiceNow公司	15,850	50,583,768.11	3.96
4	AMZN US	亚马逊公司	68,900	49,113,146.01	3.85
5	CRM US	Salesforce股份有限公司	39,200	43,419,858.68	3.40
6	JD US	京东集团	98,476	42,443,757.49	3.33
7	3690 HK	美团-W	224,300	37,251,272.53	2.92
8	V US	维萨公司	26,450	34,951,229.59	2.74
9	TSM US	台积电	59,200	32,480,491.44	2.55
10	NVDA US	英伟达	31,800	32,352,719.81	2.54

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	MSFT US	微软	56,550	110,680,425.80	7.41
2	GOOGL US	Alphabet公司	5,290	93,403,234.51	6.25
3	AAPL US	苹果公司	50,600	56,088,035.62	3.76
4	NOW US	ServiceNow公司	15,850	56,033,698.20	3.75
5	NVDA US	英伟达	31,800	55,083,001.29	3.69
6	CRM US	Salesforce.com股份有限公司	38,000	51,218,293.31	3.43
7	AMZN US	亚马逊公司	2,145	44,390,377.30	2.97
8	TSLA US	特斯拉公司	6,300	43,097,168.02	2.89
9	TSM US	台积电	59,200	39,182,309.25	2.62
10	V US	维萨公司	26,450	37,237,376.31	2.49