华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015209)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112316083 | 23上海银行CD083 | 2,000,000 | 195,878,603.83 | 9.24 |
| 2 | 2328012 | 23渤海银行01 | 1,800,000 | 182,229,698.36 | 8.59 |
| 3 | 2280354 | 22蓉高债02 | 1,700,000 | 170,386,299.45 | 8.04 |
| 4 | 2220073 | 22上海银行 | 1,500,000 | 152,790,205.48 | 7.21 |
| 5 | 270013 | 23湔投01 | 1,200,000 | 124,041,830.14 | 5.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220315 | 22进出15 | 3,000,000 | 303,023,606.56 | 14.46 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 2,000,000 | 209,020,547.95 | 9.97 |
| 3 | 2328012 | 23渤海银行01 | 2,000,000 | 200,939,147.54 | 9.59 |
| 4 | 2280354 | 22蓉高债02 | 1,700,000 | 174,479,551.23 | 8.33 |
| 5 | 2220073 | 22上海银行 | 1,500,000 | 152,064,041.10 | 7.26 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220315 | 22进出15 | 3,000,000 | 306,405,287.67 | 14.94 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 2,000,000 | 206,305,589.04 | 10.06 |
| 3 | 2280354 | 22蓉高债02 | 1,700,000 | 171,840,704.11 | 8.38 |
| 4 | 2220073 | 22上海银行 | 1,500,000 | 150,101,095.89 | 7.32 |
| 5 | 102380374 | 23菁弘投资MTN001 | 1,000,000 | 101,454,262.30 | 4.95 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220315 | 22进出15 | 3,000,000 | 304,559,260.27 | 15.09 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 2,000,000 | 212,370,794.52 | 10.52 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,700,000 | 172,136,224.66 | 8.53 |
| 4 | 2280354 | 22蓉高债02 | 1,700,000 | 167,054,668.49 | 8.28 |
| 5 | 2220073 | 22上海银行 | 1,500,000 | 148,986,369.86 | 7.38 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220315 | 22进出15 | 3,000,000 | 304,136,876.71 | 14.86 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 1,800,000 | 195,403,315.07 | 9.55 |
| 3 | 220405 | 22农发05 | 1,800,000 | 181,963,578.08 | 8.89 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 1,800,000 | 181,941,435.62 | 8.89 |
| 5 | 220406 | 22农发06 | 1,800,000 | 181,160,679.45 | 8.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 2,400,000 | 248,678,136.99 | 12.32 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 1,800,000 | 181,497,895.89 | 8.99 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 154,477,397.26 | 7.65 |
| 4 | 019629 | 20国债03 | 1,500,000 | 151,416,246.57 | 7.50 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 1,300,000 | 133,146,783.56 | 6.60 |
