汇添富进取成长混合型证券投资基金A类(015223)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7882

 累计净值：0.7882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵剑 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.691亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-09-14

业绩比较基准： 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 117,160 23,786,994.80 6.96
2 300274 阳光电源 218,000 19,513,180.00 5.71
3 600519 贵州茅台 6,300 11,330,865.00 3.32
4 002371 北方华创 43,400 10,472,420.00 3.07
5 300395 菲利华 219,200 9,916,608.00 2.90
6 002920 德赛西威 65,300 9,379,692.00 2.75
7 002025 航天电器 158,700 9,052,248.00 2.65
8 300496 中科创达 117,600 9,004,632.00 2.64
9 600765 中航重机 324,900 8,064,018.00 2.36
10 00700 腾讯控股 28,200 7,923,588.23 2.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 117,160 26,805,036.40 6.47
2 300274 阳光电源 218,000 25,425,340.00 6.14
3 002371 北方华创 43,400 13,786,010.00 3.33
4 300395 菲利华 242,100 11,911,320.00 2.88
5 300496 中科创达 115,500 11,128,425.00 2.69
6 600519 贵州茅台 6,300 10,653,300.00 2.57
7 002920 德赛西威 65,300 10,174,393.00 2.46
8 002025 航天电器 158,700 10,125,060.00 2.45
9 300014 亿纬锂能 159,800 9,667,900.00 2.34
10 000733 振华科技 94,300 9,038,655.00 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 71,800 29,154,390.00 6.50
2 300274 阳光电源 225,400 23,635,444.00 5.27
3 600372 中航电子 1,061,858 18,603,752.16 4.15
4 300014 亿纬锂能 196,000 13,661,200.00 3.05
5 300763 锦浪科技 95,600 12,612,848.00 2.81
6 300496 中科创达 107,900 11,690,965.00 2.61
7 002371 北方华创 43,400 11,537,890.00 2.57
8 600519 贵州茅台 6,300 11,466,000.00 2.56
9 600458 时代新材 988,200 11,127,132.00 2.48
10 300395 菲利华 242,100 10,628,190.00 2.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 64,800 25,493,616.00 4.14
2 300274 阳光电源 225,400 25,199,720.00 4.09
3 300763 锦浪科技 85,600 15,412,280.00 2.50
4 002013 中航机电 1,447,700 14,549,385.00 2.36
5 300014 亿纬锂能 139,300 12,244,470.00 1.99
6 603290 斯达半导 35,600 11,723,080.00 1.90
7 300395 菲利华 212,000 11,660,000.00 1.89
8 002371 北方华创 51,700 11,648,010.00 1.89
9 000733 振华科技 95,600 10,920,388.00 1.77
10 603606 东方电缆 150,000 10,174,500.00 1.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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